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Statusmeldung

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0.375 EFIAG 26 Obl

  • Valor: 110567270
  • 21.08.2025 - 13:16:14
  • %99.58
  • -0.16%
  • -0.1600
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.58
YTD
99.19
19.03.25
99.75
21.08.25
99.58
1 Jahr
98.20
03.09.24
99.75
21.08.25

Performance

Intraday -0.16%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.08%
YTD 0.27%
1 Jahr 1.41%
3 Jahre 5.66%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1104%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.98%
Restlaufzeit 0.69
Duration 0.69
Modified Duration 0.69
Konvexität 1.15

Stammdaten

Emittent EFIAG - Emissions- und Finanz AG
Name 0.375 EFIAG 26 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.05.2021
Fälligkeit 06.05.2026
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.36
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672708
Valor 110567270
Symbol EFA21
Sektor Pfandbr.-institute & Refinanz.-Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.58
Vortag 99.74
+/-% -0.16%
+/- -0.1600
Geld Volumen 100'000
Geld 99.73
Brief 99.87
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 249'240