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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %99.05
  • -0.05%
  • 0.0000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.05
YTD
97.35
19.03.25
99.35
02.06.25
99.05
1 Jahr
96.50
26.08.24
99.35
02.06.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.15%
3 Monate -0.20%
YTD 0.81%
1 Jahr 2.27%
3 Jahre 10.26%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2958%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 3.01
Duration 2.99
Modified Duration 2.97
Konvexität 11.81

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.05
Vortag 99.10
+/-% -0.05%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.50
Brief 99.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'775