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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 29.04.2025 - 09:59:13
  • %98.60
  • 0.15%
  • 0.1500
Volumen:130'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.60
Intraday
98.55
09:59
98.65
09:31
98.60
YTD
97.35
19.03.25
98.65
05.02.25
98.60
1 Jahr
94.10
31.05.24
98.95
04.12.24

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat 0.77%
3 Monate 0.46%
YTD 0.15%
1 Jahr 3.84%
3 Jahre 6.20%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1992%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.77%
Restlaufzeit 3.33
Duration 3.31
Modified Duration 3.29
Konvexität 14.11

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.60
Vortag 98.45
+/-% 0.15%
+/- 0.1500
Geld Volumen 5'000
Geld 98.45
Brief 98.60
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 130'000
Umsatz 128'213
Eröffnung 98.60
Tageshoch 98.65
Tagestief 98.55