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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 14.10.2026 - 14:13:40
  • %98.85
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.85
Intraday
98.85
14:13
98.85
14:13
98.85
YTD
98.50
23.03.26
99.65
26.02.26
98.85
1 Jahr
98.50
23.03.26
99.65
27.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.05%
YTD -0.05%
1 Jahr -0.10%
3 Jahre 7.62%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0367%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.95%
Restlaufzeit 1.87
Duration 1.87
Modified Duration 1.85
Konvexität 5.27

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.85
Vortag 98.80
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 98.45
Brief 99.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 300'000
Umsatz 296'550
Eröffnung 98.85
Tageshoch 98.85
Tagestief 98.85