0.3 Gr Di 28-S

Valor: 110567269
19.12.2025 - 17:00:00

%98.90
-0.25%
0.1000

98.60

Geld

50'000

99.45

Brief

100'000

Volumen:245'000

SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Intraday
Analysis

Logarithmic

Übersicht

Hoch / Tief

98.90

YTD

97.35

19.03.25

99.40

04.11.25

98.90

1 Jahr

97.35

19.03.25

99.40

24.11.25

Performance

Intraday	-0.25%
1 Monat	-0.05%
3 Monate	-0.05%
YTD	0.86%
1 Jahr	0.76%
3 Jahre	11.09%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.)	0.30%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	31.08.2025
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.0908%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM)	0.62%
Restlaufzeit	2.69
Duration	2.68
Modified Duration	2.66
Konvexität	9.72

Stammdaten

Emittent	Grande Dixence SA
Name	0.3 Gr Di 28-S
Domizil	CH
Emissionsdatum	31.05.2021
Fälligkeit	31.08.2028
Emissionsvolumen	150.0 M
Emissionspreis	100.22
Einheit	Nominal
Rücknahmekurs	100
Währung	CHF
ISIN	CH1105672690
Valor	110567269
Symbol	DIX21
Sektor	Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger	N
Kündigungsrecht Emittent	Y

Handel

Kurs	98.90
Vortag	99.05
+/-%	-0.25%
+/-	0.1000
Geld Volumen	50'000
Geld	98.60
Brief	99.45
Brief Volumen	100'000
Volumen Stück	245'000
Umsatz	242'768

Datenquellen:

Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
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