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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 17.07.2026 - 17:00:00
  • %98.85
  • 0.00%
  • -0.0500
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.85
YTD
98.50
23.03.26
99.65
26.02.26
98.85
1 Jahr
98.50
23.03.26
99.65
27.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.20%
3 Monate 0.00%
YTD -0.10%
1 Jahr 0.15%
3 Jahre 8.03%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2642%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.85%
Restlaufzeit 2.11
Duration 2.10
Modified Duration 2.08
Konvexität 6.41

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.85
Vortag 98.90
+/-% 0.00%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 98.65
Brief 99.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 44'490