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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 01.06.2026 - 15:16:11
  • %98.90
  • -0.05%
  • 0.0000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.90
YTD
98.50
23.03.26
99.65
26.02.26
98.90
1 Jahr
98.35
23.06.25
99.65
27.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.20%
3 Monate -0.50%
YTD -0.15%
1 Jahr -0.50%
3 Jahre 8.87%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2258%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.77%
Restlaufzeit 2.24
Duration 2.23
Modified Duration 2.22
Konvexität 7.12

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.90
Vortag 98.80
+/-% -0.05%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.90
Brief 99.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'940