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0.3 Gr Di 28-S

  • Valor: 110567269
  • 04.11.2025 - 16:21:54
  • %99.40
  • 0.15%
  • 0.1500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.40
Intraday
99.40
16:21
99.40
16:21
99.40
YTD
97.35
19.03.25
99.40
04.11.25
99.40
1 Jahr
97.35
19.03.25
99.40
04.11.25

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat 0.40%
3 Monate 0.00%
YTD 0.97%
1 Jahr 1.90%
3 Jahre 13.75%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0533%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.57%
Restlaufzeit 2.82
Duration 2.81
Modified Duration 2.79
Konvexität 10.58

Stammdaten

Emittent Grande Dixence SA
Name 0.3 Gr Di 28-S
Domizil CH
Emissionsdatum 31.05.2021
Fälligkeit 31.08.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1105672690
Valor 110567269
Symbol DIX21
Sektor Energie & Wasserversorgung
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.40
Vortag 99.25
+/-% 0.15%
+/- 0.1500
Geld Volumen 5'000
Geld 99.25
Brief 99.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'940
Eröffnung 99.40
Tageshoch 99.40
Tagestief 99.40