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Statusmeldung

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0.125 BAER 28 Obl-S

  • Valor: 110109655
  • 17.07.2025 - 16:58:50
  • %98.75
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.75
YTD
97.00
13.03.25
99.25
13.06.25
98.75
1 Jahr
95.70
22.07.24
99.25
13.06.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.30%
3 Monate 0.82%
YTD 0.66%
1 Jahr 2.92%
3 Jahre 10.03%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0281%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.58%
Restlaufzeit 2.76
Duration 2.76
Modified Duration 2.74
Konvexität 10.26

Stammdaten

Emittent Bank Julius Baer & Co AG
Name 0.125 BAER 28 Obl-S
Domizil CH
Emissionsdatum 27.04.2021
Fälligkeit 27.04.2028
Emissionsvolumen 260.0 M
Emissionspreis 100.38
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1101096555
Valor 110109655
Symbol BJB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.75
Vortag 98.70
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 98.45
Brief 98.75
Brief Volumen 65'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'875