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Statusmeldung

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0.125 BAER 28 Obl-S

  • Valor: 110109655
  • 18.09.2025 - 17:00:00
  • %98.80
  • -0.15%
  • 0.0500
Volumen:85'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.80
YTD
97.00
13.03.25
99.25
13.06.25
98.80
1 Jahr
96.25
11.10.24
99.25
13.06.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.51%
YTD 0.87%
1 Jahr 2.12%
3 Jahre 13.04%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0490%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.59%
Restlaufzeit 2.60
Duration 2.59
Modified Duration 2.58
Konvexität 9.22

Stammdaten

Emittent Bank Julius Baer & Co AG
Name 0.125 BAER 28 Obl-S
Domizil CH
Emissionsdatum 27.04.2021
Fälligkeit 27.04.2028
Emissionsvolumen 260.0 M
Emissionspreis 100.38
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1101096555
Valor 110109655
Symbol BJB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.80
Vortag 98.90
+/-% -0.15%
+/- 0.0500
Geld Volumen 5'000
Geld 98.80
Brief 98.95
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 85'000
Umsatz 84'108