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Statusmeldung

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0.125 METGF 28-S

  • Valor: 56923767
  • 30.01.2025 - 17:00:00
  • %97.65
  • -0.31%
  • -0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.65
YTD
97.90
28.01.25
98.00
27.01.25
97.65
1 Jahr
93.20
06.02.24
98.30
16.12.24

Performance

Intraday -0.31%
1 Monat -0.46%
3 Monate 0.88%
YTD -0.10%
1 Jahr 4.61%
3 Jahre -0.61%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0434%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.79%
Restlaufzeit 3.65
Duration 3.65
Modified Duration 3.62
Konvexität 16.68

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.125 METGF 28-S
Domizil US
Emissionsdatum 25.09.2020
Fälligkeit 25.09.2028
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0569237677
Valor 56923767
Symbol MPL20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.65
Vortag 98.00
+/-% -0.31%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 97.65
Brief 98.15
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 97'933