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Statusmeldung

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0.125 METGF 28-S

  • Valor: 56923767
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %98.35
  • -0.20%
  • 0.5000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.35
YTD
97.05
19.03.25
98.50
22.04.25
98.35
1 Jahr
93.30
19.06.24
98.50
22.04.25

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat 0.92%
3 Monate 0.20%
YTD 0.31%
1 Jahr 4.85%
3 Jahre 9.15%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0778%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 3.37
Duration 3.36
Modified Duration 3.34
Konvexität 14.48

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.125 METGF 28-S
Domizil US
Emissionsdatum 25.09.2020
Fälligkeit 25.09.2028
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0569237677
Valor 56923767
Symbol MPL20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.35
Vortag 97.85
+/-% -0.20%
+/- 0.5000
Geld Volumen 50'000
Geld 98.15
Brief 99.30
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'493