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0.125 NYLGF GF29

  • Valor: 56464209
  • 16.09.2024 - 10:20:23
  • %95.75
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:275'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.75
Intraday
95.75
10:20
95.80
10:20
95.75
YTD
90.85
08.01.24
95.80
04.09.24
95.75
1 Jahr
88.15
18.09.23
95.80
04.09.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.90%
3 Monate 2.46%
YTD 3.96%
1 Jahr 8.07%
3 Jahre -5.11%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 11.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0017%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.02%
Restlaufzeit 4.98
Duration 4.97
Modified Duration 4.92
Konvexität 29.09

Stammdaten

Emittent New York Life Global Funding
Name 0.125 NYLGF GF29
Domizil US
Emissionsdatum 11.09.2020
Fälligkeit 11.09.2029
Emissionsvolumen 360.0 M
Emissionspreis 100.16
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0564642095
Valor 56464209
Symbol NYG20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.75
Vortag 95.65
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 25'000
Geld 95.60
Brief 95.95
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 275'000
Umsatz 263'325
Eröffnung 95.80
Tageshoch 95.80
Tagestief 95.75