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Statusmeldung

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0.125 NYLGF GF29

  • Valor: 56464209
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %96.45
  • 0.10%
  • 0.8000
Volumen:220'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.45
YTD
90.85
08.01.24
96.55
18.10.24
96.45
1 Jahr
89.65
14.11.23
96.55
18.10.24

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.31%
3 Monate 1.80%
YTD 4.83%
1 Jahr 7.52%
3 Jahre -2.18%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 11.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0174%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.92%
Restlaufzeit 4.85
Duration 4.84
Modified Duration 4.80
Konvexität 27.79

Stammdaten

Emittent New York Life Global Funding
Name 0.125 NYLGF GF29
Domizil US
Emissionsdatum 11.09.2020
Fälligkeit 11.09.2029
Emissionsvolumen 360.0 M
Emissionspreis 100.16
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0564642095
Valor 56464209
Symbol NYG20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.45
Vortag 95.75
+/-% 0.10%
+/- 0.8000
Geld Volumen 100'000
Geld 96.45
Brief 97.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 220'000
Umsatz 212'248