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0.125 JNLG 28 -Unty

  • Valor: 51782526
  • 16.09.2024 - 12:45:15
  • %95.40
  • 0.26%
  • -0.3000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.40
YTD
90.15
11.01.24
95.45
25.07.24
95.40
1 Jahr
87.55
21.09.23
95.45
06.09.24

Performance

Intraday 0.26%
1 Monat 0.63%
3 Monate 2.04%
YTD 5.49%
1 Jahr 8.25%
3 Jahre -4.66%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0215%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.44%
Restlaufzeit 3.82
Duration 3.81
Modified Duration 3.76
Konvexität 17.87

Stammdaten

Emittent Jackson National Life Global Funding
Name 0.125 JNLG 28 -Unty
Domizil US
Emissionsdatum 14.01.2020
Fälligkeit 14.07.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.09
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0517825268
Valor 51782526
Symbol JAC20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.40
Vortag 95.45
+/-% 0.26%
+/- -0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 95.20
Brief 95.40
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 23'788