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0.125 JNLG 28 -Unty

  • Valor: 51782526
  • 03.12.2024 - 17:00:00
  • %96.70
  • 0.16%
  • 0.0500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.70
YTD
90.15
11.01.24
97.35
26.11.24
96.70
1 Jahr
90.15
11.01.24
97.35
26.11.24

Performance

Intraday 0.16%
1 Monat 0.78%
3 Monate 1.15%
YTD 7.04%
1 Jahr 7.10%
3 Jahre -2.33%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0483%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.10%
Restlaufzeit 3.61
Duration 3.60
Modified Duration 3.56
Konvexität 16.22

Stammdaten

Emittent Jackson National Life Global Funding
Name 0.125 JNLG 28 -Unty
Domizil US
Emissionsdatum 14.01.2020
Fälligkeit 14.07.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.09
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0517825268
Valor 51782526
Symbol JAC20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.70
Vortag 96.50
+/-% 0.16%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 96.70
Brief 97.75
Brief Volumen 105'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'483