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0.125 JNLG 28 -Unty

  • Valor: 51782526
  • 21.11.2024 - 09:37:32
  • %97.05
  • 0.26%
  • -0.1500
Volumen:95'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.05
YTD
90.15
11.01.24
96.95
07.11.24
97.05
1 Jahr
89.25
22.11.23
96.95
07.11.24

Performance

Intraday 0.26%
1 Monat 0.84%
3 Monate 2.27%
YTD 7.32%
1 Jahr 8.46%
3 Jahre -2.12%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0441%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.15%
Restlaufzeit 3.64
Duration 3.63
Modified Duration 3.59
Konvexität 16.43

Stammdaten

Emittent Jackson National Life Global Funding
Name 0.125 JNLG 28 -Unty
Domizil US
Emissionsdatum 14.01.2020
Fälligkeit 14.07.2028
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.09
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0517825268
Valor 51782526
Symbol JAC20
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.05
Vortag 96.95
+/-% 0.26%
+/- -0.1500
Geld Volumen 75'000
Geld 96.40
Brief 97.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 95'000
Umsatz 91'960