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0.375 SPSF 31 Obl

  • Valor: 48850668
  • 22.12.2025 - 11:02:41
  • %96.35
  • -0.26%
  • -0.2500
Volumen:80'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.35
YTD
93.25
17.03.25
97.65
03.11.25
96.35
1 Jahr
93.25
17.03.25
97.65
03.11.25

Performance

Intraday -0.26%
1 Monat -0.98%
3 Monate -0.46%
YTD 1.10%
1 Jahr 0.42%
3 Jahre 15.81%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0865%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.03%
Restlaufzeit 5.76
Duration 5.71
Modified Duration 5.65
Konvexität 37.70

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 31 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2019
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 170.0 M
Emissionspreis 100.06
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0488506681
Valor 48850668
Symbol SPS192
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.35
Vortag 96.60
+/-% -0.26%
+/- -0.2500
Volumen Stück 80'000
Umsatz 77'100