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0.375 SPSF 31 Obl

  • Valor: 48850668
  • 29.08.2025 - 10:41:14
  • %96.75
  • -0.10%
  • -0.1000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.75
YTD
93.25
17.03.25
97.05
13.06.25
96.75
1 Jahr
92.50
09.09.24
97.05
08.08.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.31%
3 Monate 0.26%
YTD 1.52%
1 Jahr 4.48%
3 Jahre 18.35%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3448%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.93%
Restlaufzeit 6.08
Duration 6.00
Modified Duration 5.94
Konvexität 41.50

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 31 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2019
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 170.0 M
Emissionspreis 100.06
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0488506681
Valor 48850668
Symbol SPS192
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.75
Vortag 96.85
+/-% -0.10%
+/- -0.1000
Geld Volumen 15'000
Geld 96.65
Brief 98.50
Brief Volumen 15'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'513