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Statusmeldung

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0.375 SPSF 31 Obl

  • Valor: 48850668
  • 19.06.2026 - 17:00:00
  • %96.75
  • -0.41%
  • 0.0500
Volumen:730'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.75
YTD
95.65
18.05.26
98.05
25.02.26
96.75
1 Jahr
95.65
18.05.26
98.05
02.03.26

Performance

Intraday -0.41%
1 Monat 0.99%
3 Monate 0.67%
YTD 0.52%
1 Jahr 0.67%
3 Jahre 18.04%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2698%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.93%
Restlaufzeit 5.27
Duration 5.21
Modified Duration 5.16
Konvexität 31.94

Stammdaten

Emittent Swiss Prime Site Finance AG
Name 0.375 SPSF 31 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 30.09.2019
Fälligkeit 30.09.2031
Emissionsvolumen 170.0 M
Emissionspreis 100.06
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0488506681
Valor 48850668
Symbol SPS192
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.75
Vortag 97.10
+/-% -0.41%
+/- 0.0500
Geld Volumen 25'000
Geld 96.50
Brief 98.00
Brief Volumen 15'000
Volumen Stück 730'000
Umsatz 709'478