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Statusmeldung

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0.125 METGF 27 -S

  • Valor: 48217234
  • 16.09.2024 - 12:45:57
  • %97.85
  • 0.05%
  • 0.6000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.85
YTD
94.70
08.01.24
97.80
11.09.24
97.85
1 Jahr
92.40
19.09.23
97.80
11.09.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.36%
3 Monate 1.67%
YTD 2.73%
1 Jahr 5.73%
3 Jahre -3.51%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 11.06.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0330%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.04%
Restlaufzeit 2.73
Duration 2.73
Modified Duration 2.70
Konvexität 9.96

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.125 METGF 27 -S
Domizil US
Emissionsdatum 11.06.2019
Fälligkeit 11.06.2027
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0482172340
Valor 48217234
Symbol MPL19
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.85
Vortag 97.20
+/-% 0.05%
+/- 0.6000
Geld Volumen 25'000
Geld 97.65
Brief 97.85
Brief Volumen 35'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'450