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Statusmeldung

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0.125 METGF 27 -S

  • Valor: 48217234
  • 07.10.2026 - 09:57:06
  • %99.79
  • -0.11%
  • 0.0000
Volumen:1'100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.79
YTD
99.38
24.03.26
99.90
01.10.26
99.79
1 Jahr
99.38
24.03.26
99.90
02.10.26

Performance

Intraday -0.11%
1 Monat 0.01%
3 Monate 0.12%
YTD 0.37%
1 Jahr 0.51%
3 Jahre 7.48%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 11.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0403%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.41%
Restlaufzeit 0.67
Duration 0.67
Modified Duration 0.67
Konvexität 1.11

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.125 METGF 27 -S
Domizil US
Emissionsdatum 11.06.2019
Fälligkeit 11.06.2027
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0482172340
Valor 48217234
Symbol MPL19
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.79
Vortag 99.90
+/-% -0.11%
+/- 0.0000
Geld Volumen 225'000
Geld 99.79
Brief 99.96
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 1.100 M
Umsatz 1.099 M