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Statusmeldung

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0.125 METGF 27 -S

  • Valor: 48217234
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %98.20
  • -0.15%
  • 0.2500
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.20
YTD
94.70
08.01.24
98.35
25.10.24
98.20
1 Jahr
93.85
08.11.23
98.35
25.10.24

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.05%
3 Monate 0.26%
YTD 3.31%
1 Jahr 5.07%
3 Jahre -1.46%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 11.06.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0486%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.89%
Restlaufzeit 2.60
Duration 2.60
Modified Duration 2.57
Konvexität 9.19

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.125 METGF 27 -S
Domizil US
Emissionsdatum 11.06.2019
Fälligkeit 11.06.2027
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0482172340
Valor 48217234
Symbol MPL19
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.20
Vortag 98.10
+/-% -0.15%
+/- 0.2500
Geld Volumen 125'000
Geld 98.15
Brief 98.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 65'000
Umsatz 63'918