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1.375 BAT Fin. 26

  • Valor: 25351476
  • 03.12.2024 - 17:00:00
  • %101.10
  • 0.59%
  • 0.6000
Volumen:120'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.10
YTD
98.80
27.02.24
101.55
02.12.24
101.10
1 Jahr
98.55
12.12.23
101.55
02.12.24

Performance

Intraday 0.59%
1 Monat 0.45%
3 Monate 1.25%
YTD 2.11%
1 Jahr 1.60%
3 Jahre -2.21%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3285%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.74%
Restlaufzeit 1.76
Duration 1.74
Modified Duration 1.73
Konvexität 4.72

Stammdaten

Emittent BAT International Finance PLC
Name 1.375 BAT Fin. 26
Domizil GB
Emissionsdatum 05.09.2014
Fälligkeit 08.09.2026
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.92
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0253514761
Valor 25351476
Symbol BIF142
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.10
Vortag 100.95
+/-% 0.59%
+/- 0.6000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.95
Brief 101.55
Brief Volumen 75'000
Volumen Stück 120'000
Umsatz 121'465