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Statusmeldung

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1.375 BAT Fin. 26

  • Valor: 25351476
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %100.99
  • -0.09%
  • 0.0200
Volumen:180'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.99
YTD
100.65
21.02.25
101.55
12.02.25
100.99
1 Jahr
99.10
03.06.24
101.60
13.12.24

Performance

Intraday -0.09%
1 Monat 0.26%
3 Monate -0.46%
YTD -0.12%
1 Jahr 1.23%
3 Jahre 1.49%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 08.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9205%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 1.32
Duration 1.31
Modified Duration 1.30
Konvexität 2.99

Stammdaten

Emittent BAT International Finance PLC
Name 1.375 BAT Fin. 26
Domizil GB
Emissionsdatum 05.09.2014
Fälligkeit 08.09.2026
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.92
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0253514761
Valor 25351476
Symbol BIF142
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.99
Vortag 101.06
+/-% -0.09%
+/- 0.0200
Geld Volumen 50'000
Geld 100.64
Brief 101.45
Brief Volumen 40'000
Volumen Stück 180'000
Umsatz 182'312