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Statusmeldung

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0.985 RochK 29 Obl

  • Valor: 137173680
  • 05.08.2026 - 17:05:00
  • %101.25
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.25
YTD
100.80
20.05.26
102.35
18.02.26
101.25
1 Jahr
100.80
20.05.26
102.40
07.11.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.39%
3 Monate -0.25%
YTD -0.64%
1 Jahr -1.17%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.99%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 06.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.9002%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.59%
Restlaufzeit 3.08
Duration 3.02
Modified Duration 3.01
Konvexität 12.15

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.985 RochK 29 Obl
Domizil CH
Emissionsdatum 06.09.2024
Fälligkeit 06.09.2029
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1371736807
Valor 137173680
Symbol ROK24
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.25
Vortag 100.85
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.85
Brief 101.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 40'380