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Statusmeldung

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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 16.07.2025 - 17:00:00
  • %99.95
  • -0.15%
  • 0.0500
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.95
YTD
98.25
14.03.25
101.35
08.05.25
99.95
1 Jahr
98.05
23.07.24
101.60
27.12.24

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.79%
3 Monate 0.81%
YTD -0.65%
1 Jahr 2.19%
3 Jahre 7.63%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2938%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 5.60
Duration 5.49
Modified Duration 5.45
Konvexität 35.51

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.95
Vortag 100.05
+/-% -0.15%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.65
Brief 100.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 40'053