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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 24.10.2025 - 17:00:00
  • %100.80
  • -0.30%
  • 0.0000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.80
YTD
98.25
14.03.25
101.35
08.05.25
100.80
1 Jahr
98.25
14.03.25
101.60
27.12.24

Performance

Intraday -0.30%
1 Monat 0.65%
3 Monate 0.70%
YTD 0.35%
1 Jahr 1.35%
3 Jahre 13.98%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4979%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.54%
Restlaufzeit 5.33
Duration 5.22
Modified Duration 5.18
Konvexität 32.42

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.80
Vortag 101.10
+/-% -0.30%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.60
Brief 101.15
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 40'428