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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 07.05.2026 - 17:05:00
  • %99.95
  • 0.15%
  • 0.1500
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.95
YTD
99.50
23.03.26
101.25
27.02.26
99.95
1 Jahr
99.50
26.03.26
101.35
13.06.25

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.99%
YTD -0.40%
1 Jahr -0.80%
3 Jahre 8.54%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1500%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.77%
Restlaufzeit 4.79
Duration 4.71
Modified Duration 4.68
Konvexität 26.75

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.95
Vortag 99.90
+/-% 0.15%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.75
Brief 100.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 149'700