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0.75 RochK31 Obl -S

  • Valor: 116615190
  • 09.05.2025 - 14:14:47
  • %100.95
  • 0.20%
  • 0.2000
Volumen:175'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.95
Intraday
100.75
12:02
100.95
14:14
100.95
YTD
98.25
14.03.25
101.35
08.05.25
100.95
1 Jahr
95.50
17.06.24
101.60
27.12.24

Performance

Intraday 0.20%
1 Monat 1.97%
3 Monate 0.65%
YTD 0.00%
1 Jahr 4.03%
3 Jahre 6.61%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1542%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 5.78
Duration 5.67
Modified Duration 5.64
Konvexität 37.78

Stammdaten

Emittent Roche Kapitalmarkt AG
Name 0.75 RochK31 Obl -S
Domizil CH
Emissionsdatum 25.02.2022
Fälligkeit 25.02.2031
Emissionsvolumen 625.0 M
Emissionspreis 100.57
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1166151907
Valor 116615190
Symbol ROK222
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.95
Vortag 100.75
+/-% 0.20%
+/- 0.2000
Geld Volumen 20'000
Geld 100.30
Brief 101.80
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 175'000
Umsatz 176'488
Eröffnung 100.75
Tageshoch 100.95
Tagestief 100.75