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Statusmeldung

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0.375 HoHeF 26 EMTN

  • Valor: 115488713
  • 03.06.2025 - 17:00:00
  • %99.86
  • 0.02%
  • 0.0100
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.86
YTD
99.15
24.03.25
100.00
20.05.25
99.86
1 Jahr
96.80
03.06.24
100.00
20.05.25

Performance

Intraday 0.02%
1 Monat 0.19%
3 Monate 0.49%
YTD 0.09%
1 Jahr 3.14%
3 Jahre 4.93%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2333%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.49%
Restlaufzeit 1.37
Duration 1.37
Modified Duration 1.36
Konvexität 3.21

Stammdaten

Emittent Holcim Helvetia Finance AG
Name 0.375 HoHeF 26 EMTN
Domizil CH
Emissionsdatum 19.01.2022
Fälligkeit 19.10.2026
Emissionsvolumen 275.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1154887132
Valor 115488713
Symbol LAH22
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.86
Vortag 99.83
+/-% 0.02%
+/- 0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 99.83
Brief 99.96
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'976