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Statusmeldung

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0.25 DBF 31

  • Valor: 113712279
  • 21.11.2024 - 09:33:33
  • %96.45
  • 0.21%
  • 0.2000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.45
Intraday
96.45
09:33
96.45
09:33
96.45
YTD
90.85
05.01.24
96.85
07.11.24
96.45
1 Jahr
90.85
05.01.24
96.85
08.11.24

Performance

Intraday 0.21%
1 Monat 0.68%
3 Monate 1.69%
YTD 5.13%
1 Jahr 6.18%
3 Jahre -4.37%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0167%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 6.92
Duration 6.87
Modified Duration 6.81
Konvexität 53.41

Stammdaten

Emittent Deutsche Bahn Finance GmbH
Name 0.25 DBF 31
Domizil DE
Emissionsdatum 27.10.2021
Fälligkeit 27.10.2031
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.52
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1137122797
Valor 113712279
Symbol DBF212
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.45
Vortag 96.25
+/-% 0.21%
+/- 0.2000
Geld Volumen 500'000
Geld 96.40
Brief 96.55
Brief Volumen 600'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 96'450
Eröffnung 96.45
Tageshoch 96.45
Tagestief 96.45