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Statusmeldung

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0.25 DB 31

  • Valor: 113712279
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %97.35
  • -0.21%
  • -0.1000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.35
YTD
97.50
06.01.26
97.65
07.01.26
97.35
1 Jahr
94.80
14.03.25
98.85
05.06.25

Performance

Intraday -0.21%
1 Monat 0.15%
3 Monate -0.56%
YTD 0.21%
1 Jahr 1.14%
3 Jahre 12.32%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0500%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.68%
Restlaufzeit 5.79
Duration 5.75
Modified Duration 5.71
Konvexität 38.41

Stammdaten

Emittent Deutsche Bahn AG
Name 0.25 DB 31
Domizil DE
Emissionsdatum 27.10.2021
Fälligkeit 27.10.2031
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.52
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1137122797
Valor 113712279
Symbol DBF212
Sektor Verkehr & Transport
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.35
Vortag 97.65
+/-% -0.21%
+/- -0.1000
Geld Volumen 50'000
Geld 97.05
Brief 97.60
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'265