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Statusmeldung

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0.25 DB 31

  • Valor: 113712279
  • 09.07.2026 - 15:21:14
  • %97.40
  • -0.10%
  • -0.1000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.40
Intraday
97.40
15:21
97.40
15:21
97.40
YTD
96.50
19.05.26
98.55
20.02.26
97.40
1 Jahr
96.50
19.05.26
98.55
23.02.26

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.21%
3 Monate 0.05%
YTD 0.15%
1 Jahr 0.10%
3 Jahre 11.56%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1750%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 5.29
Duration 5.25
Modified Duration 5.21
Konvexität 32.47

Stammdaten

Emittent Deutsche Bahn AG
Name 0.25 DB 31
Domizil DE
Emissionsdatum 27.10.2021
Fälligkeit 27.10.2031
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.52
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1137122797
Valor 113712279
Symbol DBF212
Sektor Verkehr & Transport
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.40
Vortag 97.50
+/-% -0.10%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 97.40
Brief 97.50
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'870
Eröffnung 97.40
Tageshoch 97.40
Tagestief 97.40