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Statusmeldung

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0.25 DB 31

  • Valor: 113712279
  • 08.04.2026 - 17:05:00
  • %97.30
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.30
YTD
96.95
27.03.26
98.55
20.02.26
97.30
1 Jahr
96.30
09.04.25
98.85
05.06.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.66%
3 Monate -0.21%
YTD -0.05%
1 Jahr 0.72%
3 Jahre 11.20%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1118%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.78%
Restlaufzeit 5.55
Duration 5.51
Modified Duration 5.47
Konvexität 35.45

Stammdaten

Emittent Deutsche Bahn AG
Name 0.25 DB 31
Domizil DE
Emissionsdatum 27.10.2021
Fälligkeit 27.10.2031
Emissionsvolumen 300.0 M
Emissionspreis 100.52
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1137122797
Valor 113712279
Symbol DBF212
Sektor Verkehr & Transport
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.30
Vortag 97.30
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 97.20
Brief 97.60
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'610