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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 03.12.2024 - 17:00:00
  • %98.05
  • 0.00%
  • 0.6500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.05
YTD
92.25
25.01.24
97.05
17.10.24
98.05
1 Jahr
92.25
25.01.24
97.05
17.10.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.82%
3 Monate 2.03%
YTD 4.41%
1 Jahr 4.35%
3 Jahre -1.70%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0503%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 3.57
Duration 3.56
Modified Duration 3.54
Konvexität 16.03

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.05
Vortag 96.40
+/-% 0.00%
+/- 0.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.05
Brief 99.00
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'705