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Statusmeldung

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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 14.09.2026 - 10:06:34
  • %98.65
  • -0.20%
  • 0.2000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.65
YTD
98.80
09.03.26
99.50
19.02.26
98.65
1 Jahr
98.80
12.05.26
99.55
10.11.25

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat -0.25%
3 Monate -0.25%
YTD 0.20%
1 Jahr 0.15%
3 Jahre 10.28%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0245%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.77%
Restlaufzeit 1.79
Duration 1.78
Modified Duration 1.77
Konvexität 4.90

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.65
Vortag 99.05
+/-% -0.20%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.65
Brief 98.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'250