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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %97.20
  • 0.10%
  • 0.6500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.20
YTD
92.25
25.01.24
97.05
17.10.24
97.20
1 Jahr
90.70
06.11.23
97.05
17.10.24

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.21%
3 Monate 1.15%
YTD 4.41%
1 Jahr 7.00%
3 Jahre -1.92%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0398%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.96%
Restlaufzeit 3.65
Duration 3.64
Modified Duration 3.61
Konvexität 16.63

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.20
Vortag 96.40
+/-% 0.10%
+/- 0.6500
Geld Volumen 100'000
Geld 97.20
Brief 98.15
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'705