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Statusmeldung

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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %98.85
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.85
YTD
98.80
09.03.26
99.50
19.02.26
98.85
1 Jahr
98.60
30.06.25
99.55
10.11.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.40%
YTD -0.15%
1 Jahr 0.46%
3 Jahre 11.44%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0995%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.63%
Restlaufzeit 2.15
Duration 2.15
Modified Duration 2.13
Konvexität 6.67

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.85
Vortag 98.95
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.60
Brief 99.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 197'800