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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.1175 ASB 28 EMTN
- Valor: 111846100
- 17.10.2025 - 17:00:00
- %99.25
- 0.00%
- 0.0000
Volumen:125'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
97.20
13.03.25
99.45
12.08.25
97.05
17.10.24
99.45
12.08.25
Performance
Intraday | 0.00% |
---|---|
1 Monat | 0.15% |
3 Monate | -0.05% |
YTD | 0.97% |
1 Jahr | 2.11% |
3 Jahre | 16.45% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.12% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 29.06.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.0353% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.40% |
---|---|
Restlaufzeit | 2.69 |
Duration | 2.69 |
Modified Duration | 2.67 |
Konvexität | 9.82 |
Stammdaten
Emittent | ASB Bank Ltd |
---|---|
Name | 0.1175 ASB 28 EMTN |
Domizil | NZ |
Emissionsdatum | 29.06.2021 |
Fälligkeit | 29.06.2028 |
Emissionsvolumen | 150.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1118461008 |
Valor | 111846100 |
Symbol | ASB21 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |