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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 29.10.2026 - 14:34:13
  • %99.00
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.00
YTD
98.60
15.09.26
99.50
19.02.26
99.00
1 Jahr
98.60
15.09.26
99.55
10.11.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.15%
3 Monate -0.15%
YTD -0.05%
1 Jahr -0.25%
3 Jahre 8.73%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0395%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 1.66
Duration 1.66
Modified Duration 1.64
Konvexität 4.34

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.00
Vortag 99.05
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.00
Brief 99.20
Brief Volumen 350'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'000