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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.1175 ASB 28 EMTN
- Valor: 111846100
- 07.07.2026 - 17:00:00
- %99.15
- 0.35%
- 0.3500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
98.80
09.03.26
99.50
19.02.26
98.75
10.07.25
99.55
10.11.25
Performance
| Intraday | 0.35% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.25% |
| 3 Monate | 0.25% |
| YTD | 0.25% |
| 1 Jahr | 0.46% |
| 3 Jahre | 12.86% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.12% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 29.06.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.0026% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.55% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1.97 |
| Duration | 1.97 |
| Modified Duration | 1.96 |
| Konvexität | 5.79 |
Stammdaten
| Emittent | ASB Bank Ltd |
|---|---|
| Name | 0.1175 ASB 28 EMTN |
| Domizil | NZ |
| Emissionsdatum | 29.06.2021 |
| Fälligkeit | 29.06.2028 |
| Emissionsvolumen | 150.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1118461008 |
| Valor | 111846100 |
| Symbol | ASB21 |
| Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |