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Statusmeldung

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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 16.03.2026 - 17:00:00
  • %99.00
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.00
YTD
98.80
09.03.26
99.50
19.02.26
99.00
1 Jahr
97.30
19.03.25
99.55
10.11.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.50%
3 Monate -0.05%
YTD -0.10%
1 Jahr 1.80%
3 Jahre 12.06%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0839%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 2.28
Duration 2.28
Modified Duration 2.26
Konvexität 7.38

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.00
Vortag 99.10
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Volumen Stück 200'000
Umsatz 197'750