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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.1175 ASB 28 EMTN
- Valor: 111846100
- 01.11.2024 - 17:00:00
- %97.20
- 0.10%
- 0.6500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
92.25
25.01.24
97.05
17.10.24
90.70
06.11.23
97.05
17.10.24
Performance
Intraday | 0.10% |
---|---|
1 Monat | 0.21% |
3 Monate | 1.15% |
YTD | 4.41% |
1 Jahr | 7.00% |
3 Jahre | -1.92% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.12% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 29.06.2024 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.0398% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.96% |
---|---|
Restlaufzeit | 3.65 |
Duration | 3.64 |
Modified Duration | 3.61 |
Konvexität | 16.63 |
Stammdaten
Emittent | ASB Bank Ltd |
---|---|
Name | 0.1175 ASB 28 EMTN |
Domizil | NZ |
Emissionsdatum | 29.06.2021 |
Fälligkeit | 29.06.2028 |
Emissionsvolumen | 150.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1118461008 |
Valor | 111846100 |
Symbol | ASB21 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |