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Statusmeldung

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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %99.05
  • -0.20%
  • -0.1000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.05
YTD
97.20
13.03.25
99.45
12.08.25
99.05
1 Jahr
96.40
24.09.24
99.45
12.08.25

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.40%
YTD 1.22%
1 Jahr 3.66%
3 Jahre 12.56%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0183%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 2.84
Duration 2.84
Modified Duration 2.82
Konvexität 10.78

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.05
Vortag 99.45
+/-% -0.20%
+/- -0.1000
Geld Volumen 250'000
Geld 98.70
Brief 99.35
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'870