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Statusmeldung

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0.1175 ASB 28 EMTN

  • Valor: 111846100
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %99.25
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:125'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.25
YTD
97.20
13.03.25
99.45
12.08.25
99.25
1 Jahr
97.05
17.10.24
99.45
12.08.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.15%
3 Monate -0.05%
YTD 0.97%
1 Jahr 2.11%
3 Jahre 16.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.12%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 29.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0353%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.40%
Restlaufzeit 2.69
Duration 2.69
Modified Duration 2.67
Konvexität 9.82

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 0.1175 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 29.06.2021
Fälligkeit 29.06.2028
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1118461008
Valor 111846100
Symbol ASB21
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.25
Vortag 99.10
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 250'000
Geld 99.00
Brief 99.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 125'000
Umsatz 123'875