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Statusmeldung
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- Valor: 110870483
- 21.11.2024 - 16:04:00
- %98.10
- 0.36%
- 0.3500
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
97.95
11:55
98.10
16:04
91.05
23.01.24
98.15
19.11.24
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98.15
19.11.24
Performance
Intraday | 0.36% |
---|---|
1 Monat | 0.77% |
3 Monate | 2.19% |
YTD | 5.33% |
1 Jahr | 8.61% |
3 Jahre | -3.22% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.88% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 19.11.2024 |
Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
Stückzinsen | 0.0049% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 1.21% |
---|---|
Restlaufzeit | 6.98 |
Duration | 6.80 |
Modified Duration | 6.72 |
Konvexität | 52.54 |
Stammdaten
Emittent | Transurban Queensland Finance Pty Ltd |
---|---|
Name | 0.875 TransQ31 EMTN |
Domizil | AU |
Emissionsdatum | 19.05.2021 |
Fälligkeit | 19.11.2031 |
Emissionsvolumen | 190.0 M |
Emissionspreis | 100.45 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1108704839 |
Valor | 110870483 |
Symbol | TQF2 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |