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0.875 TransQ31 EMTN

  • Valor: 110870483
  • 08.07.2026 - 09:32:47
  • %98.40
  • -0.46%
  • 0.1000
Volumen:75'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.40
YTD
98.10
29.04.26
100.05
26.02.26
98.40
1 Jahr
98.00
25.08.25
100.05
26.02.26

Performance

Intraday -0.46%
1 Monat 0.87%
3 Monate 0.66%
YTD 0.35%
1 Jahr 0.92%
3 Jahre 10.44%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.5566%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.10%
Restlaufzeit 5.36
Duration 5.23
Modified Duration 5.17
Konvexität 32.32

Stammdaten

Emittent Transurban Queensland Finance Pty Ltd
Name 0.875 TransQ31 EMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 19.05.2021
Fälligkeit 19.11.2031
Emissionsvolumen 190.0 M
Emissionspreis 100.45
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1108704839
Valor 110870483
Symbol TQF2
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.40
Vortag 98.85
+/-% -0.46%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.40
Brief 98.60
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 75'000
Umsatz 74'240