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0.875 TransQ31 EMTN

  • Valor: 110870483
  • 07.10.2026 - 17:05:00
  • %97.60
  • 0.10%
  • 0.1000
Volumen:85'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.60
YTD
97.50
11.09.26
100.05
26.02.26
97.60
1 Jahr
97.50
11.09.26
100.05
26.02.26

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat -0.41%
3 Monate -0.15%
YTD -0.86%
1 Jahr -1.17%
3 Jahre 9.89%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.88%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.7729%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.38%
Restlaufzeit 5.11
Duration 4.98
Modified Duration 4.91
Konvexität 29.43

Stammdaten

Emittent Transurban Queensland Finance Pty Ltd
Name 0.875 TransQ31 EMTN
Domizil AU
Emissionsdatum 19.05.2021
Fälligkeit 19.11.2031
Emissionsvolumen 190.0 M
Emissionspreis 100.45
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1108704839
Valor 110870483
Symbol TQF2
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.60
Vortag 97.80
+/-% 0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 97.10
Brief 98.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 85'000
Umsatz 83'053