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Statusmeldung

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0.15 METGF 29Nts-S

  • Valor: 110025978
  • 16.09.2024 - 12:45:20
  • %95.85
  • 0.05%
  • 0.2000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.85
YTD
91.40
17.01.24
95.80
13.09.24
95.85
1 Jahr
88.20
06.10.23
95.80
13.09.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 1.16%
3 Monate 3.12%
YTD 4.30%
1 Jahr 9.05%
3 Jahre -4.87%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1463%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.01%
Restlaufzeit 5.02
Duration 5.00
Modified Duration 4.95
Konvexität 29.44

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.15 METGF 29Nts-S
Domizil US
Emissionsdatum 25.03.2021
Fälligkeit 25.09.2029
Emissionsvolumen 230.0 M
Emissionspreis 100.15
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1100259782
Valor 110025978
Symbol MPL21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 95.85
Vortag 95.60
+/-% 0.05%
+/- 0.2000
Geld Volumen 50'000
Geld 95.35
Brief 95.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 23'950