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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.15 METGF 29Nts-S
- Valor: 110025978
- 16.09.2024 - 12:45:20
- %95.85
- 0.05%
- 0.2000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
91.40
17.01.24
95.80
13.09.24
88.20
06.10.23
95.80
13.09.24
Performance
Intraday | 0.05% |
---|---|
1 Monat | 1.16% |
3 Monate | 3.12% |
YTD | 4.30% |
1 Jahr | 9.05% |
3 Jahre | -4.87% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.15% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 25.09.2024 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.1463% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 1.01% |
---|---|
Restlaufzeit | 5.02 |
Duration | 5.00 |
Modified Duration | 4.95 |
Konvexität | 29.44 |
Stammdaten
Emittent | Metropolitan Life Global Funding I |
---|---|
Name | 0.15 METGF 29Nts-S |
Domizil | US |
Emissionsdatum | 25.03.2021 |
Fälligkeit | 25.09.2029 |
Emissionsvolumen | 230.0 M |
Emissionspreis | 100.15 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1100259782 |
Valor | 110025978 |
Symbol | MPL21 |
Sektor | Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |