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Statusmeldung

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0.15 METGF 29Nts-S

  • Valor: 110025978
  • 03.12.2024 - 17:00:00
  • %97.25
  • -0.56%
  • 0.5000
Volumen:95'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.25
YTD
91.40
17.01.24
97.80
02.12.24
97.25
1 Jahr
91.40
17.01.24
97.80
02.12.24

Performance

Intraday -0.56%
1 Monat 1.82%
3 Monate 3.06%
YTD 6.48%
1 Jahr 6.65%
3 Jahre -1.31%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0283%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 4.81
Duration 4.79
Modified Duration 4.76
Konvexität 27.44

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.15 METGF 29Nts-S
Domizil US
Emissionsdatum 25.03.2021
Fälligkeit 25.09.2029
Emissionsvolumen 230.0 M
Emissionspreis 100.15
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1100259782
Valor 110025978
Symbol MPL21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.25
Vortag 97.30
+/-% -0.56%
+/- 0.5000
Geld Volumen 250'000
Geld 97.00
Brief 98.65
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 95'000
Umsatz 92'910