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Statusmeldung

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0.15 METGF 29Nts-S

  • Valor: 110025978
  • 22.11.2024 - 17:00:00
  • %96.60
  • 0.31%
  • -0.5000
Volumen:120'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.60
YTD
91.40
17.01.24
96.80
14.11.24
96.60
1 Jahr
91.40
17.01.24
96.80
14.11.24

Performance

Intraday 0.31%
1 Monat 0.57%
3 Monate 0.73%
YTD 4.84%
1 Jahr 6.70%
3 Jahre -3.02%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0238%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.94%
Restlaufzeit 4.83
Duration 4.82
Modified Duration 4.77
Konvexität 27.57

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.15 METGF 29Nts-S
Domizil US
Emissionsdatum 25.03.2021
Fälligkeit 25.09.2029
Emissionsvolumen 230.0 M
Emissionspreis 100.15
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1100259782
Valor 110025978
Symbol MPL21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.60
Vortag 96.80
+/-% 0.31%
+/- -0.5000
Geld Volumen 250'000
Geld 96.30
Brief 98.00
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 120'000
Umsatz 115'875