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Statusmeldung

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0.15 METGF 29Nts-S

  • Valor: 110025978
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %97.50
  • -0.26%
  • -0.7000
Volumen:305'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.50
YTD
95.60
14.03.25
98.45
03.01.25
97.50
1 Jahr
92.10
29.05.24
98.45
03.01.25

Performance

Intraday -0.26%
1 Monat 1.04%
3 Monate 0.93%
YTD -1.68%
1 Jahr 4.76%
3 Jahre 10.93%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.15%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0933%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 4.37
Duration 4.35
Modified Duration 4.32
Konvexität 22.99

Stammdaten

Emittent Metropolitan Life Global Funding I
Name 0.15 METGF 29Nts-S
Domizil US
Emissionsdatum 25.03.2021
Fälligkeit 25.09.2029
Emissionsvolumen 230.0 M
Emissionspreis 100.15
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1100259782
Valor 110025978
Symbol MPL21
Sektor Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 97.50
Vortag 97.45
+/-% -0.26%
+/- -0.7000
Geld Volumen 25'000
Geld 97.30
Brief 97.80
Brief Volumen 15'000
Volumen Stück 305'000
Umsatz 295'093