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0.7 CAdF 25 MTN

  • Valor: 55333188
  • 19.05.2025 - 12:47:20
  • %100.05
  • -0.05%
  • 0.1100
Volumen:780'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.05
YTD
99.93
07.01.25
100.10
14.05.25
100.05
1 Jahr
98.56
07.06.24
100.10
14.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.06%
3 Monate 0.13%
YTD 0.08%
1 Jahr 1.05%
3 Jahre 0.40%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.70%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4958%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.52%
Restlaufzeit 0.29
Duration 0.29
Modified Duration 0.28
Konvexität 0.36

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.7 CAdF 25 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 04.09.2020
Fälligkeit 04.09.2025
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0553331882
Valor 55333188
Symbol CAF20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.05
Vortag 99.99
+/-% -0.05%
+/- 0.1100
Geld Volumen 150'000
Geld 100.05
Brief 100.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 780'000
Umsatz 780'738