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0.7 CAdF 25 MTN

  • Valor: 55333188
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %100.09
  • 0.06%
  • 0.0000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.09
YTD
99.93
07.01.25
100.10
14.05.25
100.09
1 Jahr
98.93
09.07.24
100.10
14.05.25

Performance

Intraday 0.06%
1 Monat 0.02%
3 Monate -0.01%
YTD 0.01%
1 Jahr 1.17%
3 Jahre 2.33%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.70%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5833%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.51%
Restlaufzeit 0.16
Duration 0.16
Modified Duration 0.15
Konvexität 0.18

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.7 CAdF 25 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 04.09.2020
Fälligkeit 04.09.2025
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0553331882
Valor 55333188
Symbol CAF20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.09
Vortag 100.03
+/-% 0.06%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.00
Brief 100.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'003