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0.7 CAdF 25 MTN

  • Valor: 55333188
  • 03.12.2024 - 17:00:00
  • %99.85
  • -0.01%
  • 0.0300
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.85
YTD
97.50
21.03.24
99.95
18.10.24
99.85
1 Jahr
97.50
21.03.24
99.95
18.10.24

Performance

Intraday -0.01%
1 Monat 0.08%
3 Monate 0.25%
YTD 2.06%
1 Jahr 1.85%
3 Jahre -2.86%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.70%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1731%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.89%
Restlaufzeit 0.75
Duration 0.75
Modified Duration 0.74
Konvexität 1.28

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.7 CAdF 25 MTN
Domizil VE
Emissionsdatum 04.09.2020
Fälligkeit 04.09.2025
Emissionsvolumen 350.0 M
Emissionspreis 100.05
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0553331882
Valor 55333188
Symbol CAF20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.85
Vortag 99.78
+/-% -0.01%
+/- 0.0300
Geld Volumen 100'000
Geld 99.85
Brief 100.02
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'810