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0.405 CABEI 25 EMTN

  • Valor: 55010307
  • 31.01.2025 - 17:00:00
  • %99.90
  • 0.00%
  • 0.0100
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.90
YTD
99.85
15.01.25
99.86
21.01.25
99.90
1 Jahr
98.19
09.02.24
99.86
21.01.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.38%
YTD 0.01%
1 Jahr 1.61%
3 Jahre -1.33%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.41%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2419%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.00%
Restlaufzeit 0.39
Duration 0.39
Modified Duration 0.39
Konvexität 0.54

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.405 CABEI 25 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 25.06.2020
Fälligkeit 25.06.2025
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0550103078
Valor 55010307
Symbol CBE20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.90
Vortag 99.85
+/-% 0.00%
+/- 0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 99.90
Brief 100.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 44'937