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Statusmeldung

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0.405 CABEI 25 EMTN

  • Valor: 55010307
  • 19.05.2025 - 12:47:22
  • %99.95
  • -0.02%
  • -0.0700
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.95
YTD
99.85
15.01.25
100.01
15.04.25
99.95
1 Jahr
98.74
19.06.24
100.01
15.04.25

Performance

Intraday -0.02%
1 Monat 0.02%
3 Monate 0.04%
YTD 0.09%
1 Jahr 1.35%
3 Jahre 1.43%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.41%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.3645%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 0.09
Duration 0.09
Modified Duration 0.09
Konvexität 0.10

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.405 CABEI 25 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 25.06.2020
Fälligkeit 25.06.2025
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0550103078
Valor 55010307
Symbol CBE20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.95
Vortag 100.01
+/-% -0.02%
+/- -0.0700
Geld Volumen 100'000
Geld 99.95
Brief 100.17
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'900