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0.405 CABEI 25 EMTN

  • Valor: 55010307
  • 01.11.2024 - 11:45:29
  • %99.60
  • 0.11%
  • 0.1100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.60
Intraday
99.60
11:45
99.60
11:45
99.60
YTD
97.90
18.01.24
99.78
25.10.24
99.60
1 Jahr
97.10
22.11.23
99.78
25.10.24

Performance

Intraday 0.11%
1 Monat 0.09%
3 Monate 0.29%
YTD 1.76%
1 Jahr 1.95%
3 Jahre -1.95%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.41%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.06.2024
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1418%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.24%
Restlaufzeit 0.64
Duration 0.64
Modified Duration 0.63
Konvexität 1.03

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.405 CABEI 25 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 25.06.2020
Fälligkeit 25.06.2025
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0550103078
Valor 55010307
Symbol CBE20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.60
Vortag 99.47
+/-% 0.11%
+/- 0.1100
Geld Volumen 100'000
Geld 99.50
Brief 99.81
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'600
Eröffnung 99.60
Tageshoch 99.60
Tagestief 99.60