×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.405 CABEI 25 EMTN

  • Valor: 55010307
  • 20.11.2024 - 15:45:30
  • %99.70
  • -0.11%
  • -0.1100
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.70
YTD
97.90
18.01.24
99.81
14.11.24
99.70
1 Jahr
97.10
22.11.23
99.81
14.11.24

Performance

Intraday -0.11%
1 Monat 0.25%
3 Monate 0.15%
YTD 2.02%
1 Jahr 2.68%
3 Jahre -2.25%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.41%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.06.2024
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.1643%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.91%
Restlaufzeit 0.58
Duration 0.58
Modified Duration 0.58
Konvexität 0.91

Stammdaten

Emittent Banco Centroamericano De Integration Economica
Name 0.405 CABEI 25 EMTN
Domizil HN
Emissionsdatum 25.06.2020
Fälligkeit 25.06.2025
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0550103078
Valor 55010307
Symbol CBE20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.70
Vortag 99.81
+/-% -0.11%
+/- -0.1100
Geld Volumen 100'000
Geld 99.63
Brief 99.70
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'985