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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 06.02.2026 - 11:43:16
  • %97.70
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.70
Intraday
97.70
11:43
97.75
11:43
97.70
YTD
97.25
21.01.26
98.05
30.01.26
97.70
1 Jahr
93.60
26.03.25
98.15
04.12.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.46%
YTD 1.61%
1 Jahr 1.19%
3 Jahre 12.26%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3804%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.91%
Restlaufzeit 7.30
Duration 7.14
Modified Duration 7.08
Konvexität 57.90

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 97.70
Vortag 97.50
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 97.00
Brief 98.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 97'728
Eröffnung 97.75
Tageshoch 97.75
Tagestief 97.70