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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 04.07.2025 - 16:58:14
  • %95.40
  • -0.31%
  • -0.4500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.40
YTD
93.60
26.03.25
96.80
04.02.25
95.40
1 Jahr
93.60
26.03.25
96.90
19.09.24

Performance

Intraday -0.31%
1 Monat -0.16%
3 Monate 1.82%
YTD -1.14%
1 Jahr 3.65%
3 Jahre 12.46%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0565%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.18%
Restlaufzeit 7.89
Duration 7.73
Modified Duration 7.64
Konvexität 66.66

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 95.40
Vortag 96.15
+/-% -0.31%
+/- -0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 95.35
Brief 97.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'355