×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.55 NADB 33 Obl
- Valor: 54576655
- 06.02.2026 - 11:43:16
- %97.70
- -0.15%
- -0.1500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
97.70
11:43
97.75
11:43
97.25
21.01.26
98.05
30.01.26
93.60
26.03.25
98.15
04.12.25
Performance
| Intraday | -0.15% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | 0.46% |
| YTD | 1.61% |
| 1 Jahr | 1.19% |
| 3 Jahre | 12.26% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.55% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 27.05.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.3804% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.91% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 7.30 |
| Duration | 7.14 |
| Modified Duration | 7.08 |
| Konvexität | 57.90 |
Stammdaten
| Emittent | North American Development Bank |
|---|---|
| Name | 0.55 NADB 33 Obl |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 28.05.2020 |
| Fälligkeit | 27.05.2033 |
| Emissionsvolumen | 160.0 M |
| Emissionspreis | 100.41 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0545766559 |
| Valor | 54576655 |
| Symbol | NAD201 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |