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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 31.01.2025 - 17:00:00
  • %96.20
  • 0.10%
  • 0.3500
Volumen:125'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.20
YTD
95.35
09.01.25
96.10
16.01.25
96.20
1 Jahr
90.30
03.06.24
96.90
19.09.24

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.63%
YTD -0.72%
1 Jahr 5.27%
3 Jahre -5.24%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3728%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.00%
Restlaufzeit 8.31
Duration 8.11
Modified Duration 8.03
Konvexität 73.53

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.20
Vortag 95.75
+/-% 0.10%
+/- 0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 96.20
Brief 98.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 125'000
Umsatz 120'125