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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %95.70
  • -0.52%
  • 0.3000
Volumen:125'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.70
YTD
90.30
03.06.24
96.90
19.09.24
95.70
1 Jahr
90.30
03.06.24
96.90
19.09.24

Performance

Intraday -0.52%
1 Monat 0.37%
3 Monate 2.23%
YTD 5.42%
1 Jahr 7.13%
3 Jahre -5.08%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2353%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.12%
Restlaufzeit 8.56
Duration 8.36
Modified Duration 8.27
Konvexität 77.68

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 95.70
Vortag 95.95
+/-% -0.52%
+/- 0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 95.35
Brief 97.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 125'000
Umsatz 120'300