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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 23.10.2025 - 17:00:00
  • %96.55
  • -0.05%
  • -0.2500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.55
YTD
93.60
26.03.25
97.70
08.08.25
96.55
1 Jahr
93.60
26.03.25
97.70
08.08.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.46%
3 Monate 0.16%
YTD -0.10%
1 Jahr 0.78%
3 Jahre 17.31%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2231%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.02%
Restlaufzeit 7.58
Duration 7.43
Modified Duration 7.35
Konvexität 62.08

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.55
Vortag 96.95
+/-% -0.05%
+/- -0.2500
Geld Volumen 5'000
Geld 96.55
Brief 98.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 96'700