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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.55 NADB 33 Obl
- Valor: 54576655
- 04.09.2025 - 10:35:50
- %96.95
- 1.09%
- 1.050
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
96.90
10:35
96.95
10:35
93.60
26.03.25
97.70
08.08.25
93.60
26.03.25
97.70
08.08.25
Performance
Intraday | 1.09% |
---|---|
1 Monat | -0.51% |
3 Monate | 0.37% |
YTD | -0.98% |
1 Jahr | 1.15% |
3 Jahre | 10.82% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.55% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 27.05.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.1482% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 1.13% |
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Restlaufzeit | 7.72 |
Duration | 7.56 |
Modified Duration | 7.48 |
Konvexität | 64.08 |
Stammdaten
Emittent | North American Development Bank |
---|---|
Name | 0.55 NADB 33 Obl |
Domizil | US |
Emissionsdatum | 28.05.2020 |
Fälligkeit | 27.05.2033 |
Emissionsvolumen | 160.0 M |
Emissionspreis | 100.41 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0545766559 |
Valor | 54576655 |
Symbol | NAD201 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | Y |