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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 04.11.2026 - 17:00:00
  • %96.70
  • 0.26%
  • 0.2500
Volumen:70'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.70
YTD
95.75
18.09.26
99.10
27.02.26
96.70
1 Jahr
95.75
18.09.26
99.10
27.02.26

Performance

Intraday 0.26%
1 Monat 0.62%
3 Monate 0.00%
YTD 0.42%
1 Jahr 0.16%
3 Jahre 8.17%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2399%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.07%
Restlaufzeit 6.56
Duration 6.44
Modified Duration 6.37
Konvexität 47.41

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.70
Vortag 96.45
+/-% 0.26%
+/- 0.2500
Volumen Stück 70'000
Umsatz 67'690