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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %96.85
  • -0.05%
  • 0.7000
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.85
YTD
96.55
19.03.26
99.10
27.02.26
96.85
1 Jahr
95.05
14.05.25
99.10
27.02.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.36%
3 Monate -0.97%
YTD 0.99%
1 Jahr 1.62%
3 Jahre 13.07%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5210%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.01%
Restlaufzeit 7.04
Duration 6.89
Modified Duration 6.82
Konvexität 53.97

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.85
Vortag 96.55
+/-% -0.05%
+/- 0.7000
Geld Volumen 100'000
Geld 96.40
Brief 97.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 53'470