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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.55 NADB 33 Obl
- Valor: 54576655
- 23.10.2025 - 17:00:00
- %96.55
- -0.05%
- -0.2500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
93.60
26.03.25
97.70
08.08.25
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Performance
| Intraday | -0.05% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.46% |
| 3 Monate | 0.16% |
| YTD | -0.10% |
| 1 Jahr | 0.78% |
| 3 Jahre | 17.31% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.55% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 27.05.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.2231% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 1.02% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 7.58 |
| Duration | 7.43 |
| Modified Duration | 7.35 |
| Konvexität | 62.08 |
Stammdaten
| Emittent | North American Development Bank |
|---|---|
| Name | 0.55 NADB 33 Obl |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 28.05.2020 |
| Fälligkeit | 27.05.2033 |
| Emissionsvolumen | 160.0 M |
| Emissionspreis | 100.41 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0545766559 |
| Valor | 54576655 |
| Symbol | NAD201 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |