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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 21.11.2024 - 11:04:06
  • %96.80
  • 0.16%
  • 0.1500
Volumen:125'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.80
Intraday
96.65
09:33
96.80
11:04
96.80
YTD
90.30
03.06.24
96.90
19.09.24
96.80
1 Jahr
90.30
03.06.24
96.90
19.09.24

Performance

Intraday 0.16%
1 Monat 0.68%
3 Monate 1.04%
YTD 6.08%
1 Jahr 6.34%
3 Jahre -6.77%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2658%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.09%
Restlaufzeit 8.51
Duration 8.31
Modified Duration 8.22
Konvexität 76.71

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.80
Vortag 95.65
+/-% 0.16%
+/- 0.1500
Geld Volumen 75'000
Geld 95.80
Brief 96.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 125'000
Umsatz 120'850
Eröffnung 96.65
Tageshoch 96.80
Tagestief 96.65