×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %96.75
  • -0.46%
  • 0.1500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.75
YTD
96.55
19.03.26
99.10
27.02.26
96.75
1 Jahr
95.85
20.08.25
99.10
27.02.26

Performance

Intraday -0.46%
1 Monat 0.10%
3 Monate 0.52%
YTD 1.82%
1 Jahr 0.52%
3 Jahre 11.13%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1069%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.03%
Restlaufzeit 6.79
Duration 6.68
Modified Duration 6.61
Konvexität 50.70

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.75
Vortag 97.90
+/-% -0.46%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 96.70
Brief 98.25
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'513