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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 16.09.2024 - 13:23:27
  • %95.80
  • 0.21%
  • -0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

95.80
YTD
90.30
03.06.24
96.30
28.08.24
95.80
1 Jahr
89.40
28.09.23
96.30
28.08.24

Performance

Intraday 0.21%
1 Monat 1.32%
3 Monate 4.42%
YTD 4.71%
1 Jahr 9.76%
3 Jahre -7.77%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1665%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.08%
Restlaufzeit 8.69
Duration 8.49
Modified Duration 8.40
Konvexität 79.96

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 95.80
Vortag 95.65
+/-% 0.21%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 94.85
Brief 95.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'120