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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 23.06.2026 - 17:00:00
  • %97.25
  • -0.66%
  • 0.4000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.25
YTD
96.55
19.03.26
99.10
27.02.26
97.25
1 Jahr
95.85
20.08.25
99.10
27.02.26

Performance

Intraday -0.66%
1 Monat 1.46%
3 Monate 0.67%
YTD 1.66%
1 Jahr 2.30%
3 Jahre 11.16%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0397%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.98%
Restlaufzeit 6.92
Duration 6.81
Modified Duration 6.74
Konvexität 52.61

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 97.25
Vortag 97.50
+/-% -0.66%
+/- 0.4000
Geld Volumen 100'000
Geld 97.25
Brief 98.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'370