×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.55 NADB 33 Obl
- Valor: 54576655
- 16.09.2024 - 13:23:27
- %95.80
- 0.21%
- -0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
90.30
03.06.24
96.30
28.08.24
89.40
28.09.23
96.30
28.08.24
Performance
Intraday | 0.21% |
---|---|
1 Monat | 1.32% |
3 Monate | 4.42% |
YTD | 4.71% |
1 Jahr | 9.76% |
3 Jahre | -7.77% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.55% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 27.05.2024 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.1665% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 1.08% |
---|---|
Restlaufzeit | 8.69 |
Duration | 8.49 |
Modified Duration | 8.40 |
Konvexität | 79.96 |
Stammdaten
Emittent | North American Development Bank |
---|---|
Name | 0.55 NADB 33 Obl |
Domizil | US |
Emissionsdatum | 28.05.2020 |
Fälligkeit | 27.05.2033 |
Emissionsvolumen | 160.0 M |
Emissionspreis | 100.41 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0545766559 |
Valor | 54576655 |
Symbol | NAD201 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | Y |