×
Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.55 NADB 33 Obl
- Valor: 54576655
- 09.12.2025 - 15:57:25
- %97.40
- -0.31%
- -0.3000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
97.40
15:57
97.40
15:57
93.60
26.03.25
98.15
04.12.25
93.60
26.03.25
98.15
04.12.25
Performance
| Intraday | -0.31% |
|---|---|
| 1 Monat | 1.35% |
| 3 Monate | 0.41% |
| YTD | 0.93% |
| 1 Jahr | 0.57% |
| 3 Jahre | 10.02% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.55% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 27.05.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.2933% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.87% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 7.46 |
| Duration | 7.31 |
| Modified Duration | 7.24 |
| Konvexität | 60.40 |
Stammdaten
| Emittent | North American Development Bank |
|---|---|
| Name | 0.55 NADB 33 Obl |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 28.05.2020 |
| Fälligkeit | 27.05.2033 |
| Emissionsvolumen | 160.0 M |
| Emissionspreis | 100.41 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0545766559 |
| Valor | 54576655 |
| Symbol | NAD201 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |