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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 09.12.2025 - 15:57:25
  • %97.40
  • -0.31%
  • -0.3000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

97.40
Intraday
97.40
15:57
97.40
15:57
97.40
YTD
93.60
26.03.25
98.15
04.12.25
97.40
1 Jahr
93.60
26.03.25
98.15
04.12.25

Performance

Intraday -0.31%
1 Monat 1.35%
3 Monate 0.41%
YTD 0.93%
1 Jahr 0.57%
3 Jahre 10.02%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2933%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.87%
Restlaufzeit 7.46
Duration 7.31
Modified Duration 7.24
Konvexität 60.40

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 97.40
Vortag 97.70
+/-% -0.31%
+/- -0.3000
Geld Volumen 5'000
Geld 96.40
Brief 97.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 97'400
Eröffnung 97.40
Tageshoch 97.40
Tagestief 97.40