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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.55 NADB 33 Obl
- Valor: 54576655
- 02.07.2025 - 10:44:35
- %95.25
- -0.47%
- -0.4500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
93.60
26.03.25
96.80
04.02.25
93.60
26.03.25
96.90
19.09.24
Performance
Intraday | -0.47% |
---|---|
1 Monat | -0.63% |
3 Monate | 1.76% |
YTD | -1.14% |
1 Jahr | 3.98% |
3 Jahre | 11.58% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.55% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 27.05.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.0535% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 1.16% |
---|---|
Restlaufzeit | 7.90 |
Duration | 7.74 |
Modified Duration | 7.65 |
Konvexität | 66.86 |
Stammdaten
Emittent | North American Development Bank |
---|---|
Name | 0.55 NADB 33 Obl |
Domizil | US |
Emissionsdatum | 28.05.2020 |
Fälligkeit | 27.05.2033 |
Emissionsvolumen | 160.0 M |
Emissionspreis | 100.41 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0545766559 |
Valor | 54576655 |
Symbol | NAD201 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | Y |