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0.55 NADB 33 Obl

  • Valor: 54576655
  • 04.09.2025 - 10:35:50
  • %96.95
  • 1.09%
  • 1.050
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.95
Intraday
96.90
10:35
96.95
10:35
96.95
YTD
93.60
26.03.25
97.70
08.08.25
96.95
1 Jahr
93.60
26.03.25
97.70
08.08.25

Performance

Intraday 1.09%
1 Monat -0.51%
3 Monate 0.37%
YTD -0.98%
1 Jahr 1.15%
3 Jahre 10.82%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.55%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1482%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.13%
Restlaufzeit 7.72
Duration 7.56
Modified Duration 7.48
Konvexität 64.08

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.55 NADB 33 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 27.05.2033
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.41
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766559
Valor 54576655
Symbol NAD201
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 96.95
Vortag 95.75
+/-% 1.09%
+/- 1.050
Geld Volumen 105'000
Geld 95.95
Brief 96.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 43'625
Eröffnung 96.90
Tageshoch 96.95
Tagestief 96.90