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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 23.06.2026 - 17:00:00
  • %99.25
  • 0.00%
  • -0.4500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.25
YTD
98.65
19.03.26
100.20
18.06.26
99.25
1 Jahr
98.30
18.07.25
100.20
18.06.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.61%
YTD 0.20%
1 Jahr 1.02%
3 Jahre 8.06%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1139%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.51%
Restlaufzeit 2.43
Duration 2.42
Modified Duration 2.41
Konvexität 8.20

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.25
Vortag 99.70
+/-% 0.00%
+/- -0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.00
Brief 100.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'815