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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 19.05.2025 - 11:22:36
  • %98.15
  • 0.00%
  • -0.6500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.15
YTD
96.60
11.03.25
98.85
07.05.25
98.15
1 Jahr
94.05
24.05.24
98.85
07.05.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.51%
3 Monate 1.03%
YTD -0.10%
1 Jahr 4.03%
3 Jahre 5.37%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0950%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 3.52
Duration 3.51
Modified Duration 3.48
Konvexität 15.61

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.15
Vortag 98.60
+/-% 0.00%
+/- -0.6500
Geld Volumen 5'000
Geld 98.15
Brief 98.30
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'488