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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.2 NADB 28 Obl
- Valor: 54576654
- 29.01.2025 - 17:00:00
- %97.60
- -0.26%
- 0.1500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
97.70
16.01.25
98.15
22.01.25
94.05
24.05.24
98.65
23.12.24
Performance
| Intraday | -0.26% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.51% |
| 3 Monate | 0.46% |
| YTD | -0.20% |
| 1 Jahr | 3.83% |
| 3 Jahre | -1.96% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.20% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 28.11.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.0339% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.85% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 3.83 |
| Duration | 3.82 |
| Modified Duration | 3.78 |
| Konvexität | 18.10 |
Stammdaten
| Emittent | North American Development Bank |
|---|---|
| Name | 0.2 NADB 28 Obl |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 28.05.2020 |
| Fälligkeit | 28.11.2028 |
| Emissionsvolumen | 180.0 M |
| Emissionspreis | 100.01 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0545766542 |
| Valor | 54576654 |
| Symbol | NAD20 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |