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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %99.20
  • -0.05%
  • 0.3000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.20
YTD
98.65
19.03.26
100.20
18.06.26
99.20
1 Jahr
98.60
29.08.25
100.20
18.06.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.10%
3 Monate -0.70%
YTD 0.00%
1 Jahr 0.51%
3 Jahre 7.88%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1383%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.53%
Restlaufzeit 2.30
Duration 2.29
Modified Duration 2.28
Konvexität 7.47

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.20
Vortag 98.75
+/-% -0.05%
+/- 0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.85
Brief 100.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'953