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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 04.09.2025 - 15:14:55
  • %98.70
  • 0.10%
  • -0.5000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.70
YTD
96.60
11.03.25
99.50
08.08.25
98.70
1 Jahr
96.60
11.03.25
99.50
08.08.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.05%
YTD 0.56%
1 Jahr 1.96%
3 Jahre 7.70%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1533%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 3.22
Duration 3.21
Modified Duration 3.19
Konvexität 13.37

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.70
Vortag 99.10
+/-% 0.10%
+/- -0.5000
Geld Volumen 5'000
Geld 98.70
Brief 99.30
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'583