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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 08.05.2026 - 17:00:00
  • %98.95
  • 0.05%
  • -0.9000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.95
YTD
98.65
19.03.26
99.90
13.02.26
98.95
1 Jahr
97.95
14.05.25
99.90
13.02.26

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.30%
3 Monate -0.45%
YTD -0.15%
1 Jahr 0.05%
3 Jahre 7.44%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0889%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 2.54
Duration 2.54
Modified Duration 2.52
Konvexität 8.88

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.95
Vortag 99.80
+/-% 0.05%
+/- -0.9000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.75
Brief 100.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'945