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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 04.07.2025 - 09:35:39
  • %98.85
  • 0.20%
  • 0.2000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.85
Intraday
98.85
09:35
98.85
09:35
98.85
YTD
96.60
11.03.25
99.05
22.05.25
98.85
1 Jahr
95.10
04.07.24
99.05
22.05.25

Performance

Intraday 0.20%
1 Monat -0.10%
3 Monate 1.18%
YTD 0.71%
1 Jahr 3.84%
3 Jahre 6.79%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1200%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.71%
Restlaufzeit 3.39
Duration 3.38
Modified Duration 3.35
Konvexität 14.60

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.85
Vortag 98.30
+/-% 0.20%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 97.85
Brief 98.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'770
Eröffnung 98.85
Tageshoch 98.85
Tagestief 98.85