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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.2 NADB 28 Obl
- Valor: 54576654
- 01.11.2024 - 17:00:00
- %97.15
- -0.61%
- 0.4500
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
93.70
10.01.24
97.75
31.10.24
93.10
09.11.23
97.75
31.10.24
Performance
| Intraday | -0.61% |
|---|---|
| 1 Monat | 1.09% |
| 3 Monate | 1.61% |
| YTD | 3.88% |
| 1 Jahr | 4.49% |
| 3 Jahre | -1.11% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.20% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 28.11.2024 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.1850% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.76% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 4.06 |
| Duration | 4.04 |
| Modified Duration | 4.01 |
| Konvexität | 20.08 |
Stammdaten
| Emittent | North American Development Bank |
|---|---|
| Name | 0.2 NADB 28 Obl |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 28.05.2020 |
| Fälligkeit | 28.11.2028 |
| Emissionsvolumen | 180.0 M |
| Emissionspreis | 100.01 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0545766542 |
| Valor | 54576654 |
| Symbol | NAD20 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |