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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 24.10.2025 - 17:00:00
  • %99.00
  • -0.25%
  • 0.7000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.00
YTD
96.60
11.03.25
99.50
08.08.25
99.00
1 Jahr
96.60
11.03.25
99.50
08.08.25

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat 0.10%
3 Monate 0.56%
YTD 1.27%
1 Jahr 2.27%
3 Jahre 11.39%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1811%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.53%
Restlaufzeit 3.08
Duration 3.07
Modified Duration 3.06
Konvexität 12.40

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.00
Vortag 98.60
+/-% -0.25%
+/- 0.7000
Geld Volumen 5'000
Geld 99.00
Brief 99.45
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'860