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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 02.07.2025 - 16:04:58
  • %98.35
  • -0.30%
  • 0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.35
YTD
96.60
11.03.25
99.05
22.05.25
98.35
1 Jahr
94.95
02.07.24
99.05
22.05.25

Performance

Intraday -0.30%
1 Monat -0.25%
3 Monate 1.07%
YTD 0.71%
1 Jahr 3.51%
3 Jahre 6.43%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1189%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.66%
Restlaufzeit 3.40
Duration 3.39
Modified Duration 3.37
Konvexität 14.70

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.35
Vortag 98.70
+/-% -0.30%
+/- 0.0500
Geld Volumen 105'000
Geld 98.35
Brief 98.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'750