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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %99.40
  • -0.25%
  • 0.0500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.40
YTD
99.60
13.01.26
99.65
14.01.26
99.40
1 Jahr
96.60
11.03.25
99.65
14.01.26

Performance

Intraday -0.25%
1 Monat 0.25%
3 Monate 0.30%
YTD 0.61%
1 Jahr 1.59%
3 Jahre 8.58%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0378%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 2.80
Duration 2.79
Modified Duration 2.78
Konvexität 10.52

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.40
Vortag 99.60
+/-% -0.25%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.10
Brief 100.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'948