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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 09.12.2025 - 12:55:48
  • %98.90
  • -0.30%
  • -0.2500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.90
YTD
96.60
11.03.25
99.50
08.08.25
98.90
1 Jahr
96.60
11.03.25
99.50
08.08.25

Performance

Intraday -0.30%
1 Monat -0.10%
3 Monate 0.20%
YTD 1.17%
1 Jahr 0.76%
3 Jahre 7.20%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0061%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 2.96
Duration 2.96
Modified Duration 2.94
Konvexität 11.59

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.90
Vortag 99.45
+/-% -0.30%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.90
Brief 99.45
Brief Volumen 145'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'840