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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.2 NADB 28 Obl
- Valor: 54576654
- 04.11.2026 - 17:00:00
- %98.95
- 0.20%
- 0.2000
Volumen:35'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
98.60
25.09.26
100.20
18.06.26
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Performance
| Intraday | 0.20% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.05% |
| 3 Monate | -0.20% |
| YTD | -0.25% |
| 1 Jahr | -0.25% |
| 3 Jahre | 5.39% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.20% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 28.11.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.1867% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.71% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 2.06 |
| Duration | 2.06 |
| Modified Duration | 2.04 |
| Konvexität | 6.20 |
Stammdaten
| Emittent | North American Development Bank |
|---|---|
| Name | 0.2 NADB 28 Obl |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 28.05.2020 |
| Fälligkeit | 28.11.2028 |
| Emissionsvolumen | 180.0 M |
| Emissionspreis | 100.01 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0545766542 |
| Valor | 54576654 |
| Symbol | NAD20 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | Y |