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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 22.05.2026 - 17:05:00
  • %99.25
  • 0.61%
  • 0.6000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.25
YTD
98.65
19.03.26
99.90
13.02.26
99.25
1 Jahr
98.10
22.05.25
99.90
13.02.26

Performance

Intraday 0.61%
1 Monat -0.25%
3 Monate 0.30%
YTD 0.71%
1 Jahr 0.71%
3 Jahre 7.81%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0967%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.75%
Restlaufzeit 2.51
Duration 2.50
Modified Duration 2.49
Konvexität 8.67

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.25
Vortag 98.90
+/-% 0.61%
+/- 0.6000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.45
Brief 99.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'938