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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.2 NADB 28 Obl
- Valor: 54576654
- 02.07.2025 - 16:04:58
- %98.35
- -0.30%
- 0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
96.60
11.03.25
99.05
22.05.25
94.95
02.07.24
99.05
22.05.25
Performance
Intraday | -0.30% |
---|---|
1 Monat | -0.25% |
3 Monate | 1.07% |
YTD | 0.71% |
1 Jahr | 3.51% |
3 Jahre | 6.43% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.20% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 28.11.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.1189% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.66% |
---|---|
Restlaufzeit | 3.40 |
Duration | 3.39 |
Modified Duration | 3.37 |
Konvexität | 14.70 |
Stammdaten
Emittent | North American Development Bank |
---|---|
Name | 0.2 NADB 28 Obl |
Domizil | US |
Emissionsdatum | 28.05.2020 |
Fälligkeit | 28.11.2028 |
Emissionsvolumen | 180.0 M |
Emissionspreis | 100.01 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0545766542 |
Valor | 54576654 |
Symbol | NAD20 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | Y |