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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 08.04.2026 - 15:52:42
  • %98.80
  • -0.75%
  • 0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.80
YTD
98.65
19.03.26
99.90
13.02.26
98.80
1 Jahr
97.65
15.04.25
99.90
13.02.26

Performance

Intraday -0.75%
1 Monat 0.76%
3 Monate -0.05%
YTD 0.50%
1 Jahr 1.89%
3 Jahre 9.58%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0722%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.37%
Restlaufzeit 2.63
Duration 2.63
Modified Duration 2.62
Konvexität 9.47

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.80
Vortag 99.50
+/-% -0.75%
+/- 0.0500
Geld Volumen 5'000
Geld 98.80
Brief 99.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'978