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0.2 NADB 28 Obl

  • Valor: 54576654
  • 18.09.2026 - 17:00:00
  • %98.55
  • -0.15%
  • 0.0000
Volumen:420'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.55
YTD
98.65
19.03.26
100.20
18.06.26
98.55
1 Jahr
98.65
19.03.26
100.20
18.06.26

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.50%
3 Monate -0.60%
YTD 0.00%
1 Jahr -0.10%
3 Jahre 7.75%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1611%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 2.18
Duration 2.18
Modified Duration 2.16
Konvexität 6.81

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 28 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 28.05.2020
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 180.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0545766542
Valor 54576654
Symbol NAD20
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 98.55
Vortag 99.05
+/-% -0.15%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.25
Brief 98.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 420'000
Umsatz 416'010