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0.3 NADB 26 Obl

  • Valor: 42323354
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %99.88
  • -0.22%
  • 0.3000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.88
YTD
99.57
14.04.25
100.10
08.05.25
99.88
1 Jahr
98.60
25.07.24
100.10
08.05.25

Performance

Intraday -0.22%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.25%
YTD 0.45%
1 Jahr 1.57%
3 Jahre 4.16%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2833%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.41%
Restlaufzeit 1.04
Duration 1.04
Modified Duration 1.04
Konvexität 2.11

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.3 NADB 26 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 24.07.2018
Fälligkeit 24.07.2026
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0423233540
Valor 42323354
Symbol NAD18
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.88
Vortag 99.80
+/-% -0.22%
+/- 0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.72
Brief 100.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'100