0.3 NADB 26 Obl

Valor: 42323354
30.01.2025 - 17:00:00

%99.51
-0.14%
0.2000

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Geld

100'000

99.75

Brief

100'000

Volumen:25'000

SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Intraday
Analysis

Logarithmic

Übersicht

Hoch / Tief

99.51

1 Jahr

97.30

31.01.24

99.35

22.11.24

Performance

Intraday	-0.14%
1 Monat	-0.17%
3 Monate	0.43%
YTD	-0.14%
1 Jahr	2.11%
3 Jahre	-1.31%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.)	0.30%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	24.07.2025
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.1550%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM)	0.65%
Restlaufzeit	1.48
Duration	1.48
Modified Duration	1.47
Konvexität	3.63

Stammdaten

Emittent	North American Development Bank
Name	0.3 NADB 26 Obl
Domizil	US
Emissionsdatum	24.07.2018
Fälligkeit	24.07.2026
Emissionsvolumen	125.0 M
Emissionspreis	100.12
Einheit	Nominal
Rücknahmekurs	100
Währung	CHF
ISIN	CH0423233540
Valor	42323354
Symbol	NAD18
Sektor	Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger	N
Kündigungsrecht Emittent	Y

Handel

Kurs	99.51
Vortag	99.15
+/-%	-0.14%
+/-	0.2000
Geld Volumen	100'000
Geld	99.32
Brief	99.75
Brief Volumen	100'000
Volumen Stück	25'000
Umsatz	24'838

Datenquellen:

Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
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