0.3 NADB 26 Obl

Valor: 42323354
09.12.2025 - 17:00:00

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Geld

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Brief

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SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Intraday
Analysis

Logarithmic

Übersicht

Hoch / Tief

100.04

YTD

99.57

14.04.25

100.18

09.07.25

100.04

1 Jahr

99.57

14.04.25

100.18

09.07.25

Performance

Intraday	-0.08%
1 Monat	-0.03%
3 Monate	0.15%
YTD	0.47%
1 Jahr	0.69%
3 Jahre	4.26%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.)	0.30%
Zinshäufigkeit	1 Jahr
Zinstermin	24.07.2025
Zinsberechnungsmethode	30/360
Stückzinsen	0.1125%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM)	0.24%
Restlaufzeit	0.62
Duration	0.62
Modified Duration	0.62
Konvexität	1.00

Stammdaten

Emittent	North American Development Bank
Name	0.3 NADB 26 Obl
Domizil	US
Emissionsdatum	24.07.2018
Fälligkeit	24.07.2026
Emissionsvolumen	125.0 M
Emissionspreis	100.12
Einheit	Nominal
Rücknahmekurs	100
Währung	CHF
ISIN	CH0423233540
Valor	42323354
Symbol	NAD18
Sektor	Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger	N
Kündigungsrecht Emittent	Y

Handel

Kurs	100.04
Vortag	100.04
+/-%	-0.08%
+/-	0.0800
Geld Volumen	100'000
Geld	99.98
Brief	100.20
Brief Volumen	100'000
Volumen Stück	100'000
Umsatz	100'120

Datenquellen:

Allfunds Tech Solutions Switzerland AG
Die Daten sind je nach Börse unterschiedlich verzögert, jedoch mindestens 15 Minuten.
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