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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.3 NADB 26 Obl
- Valor: 42323354
- 23.10.2025 - 17:00:00
- %100.08
- 0.01%
- -0.0700
Volumen:115'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.57
14.04.25
100.18
09.07.25
99.35
22.11.24
100.18
09.07.25
Performance
Intraday | 0.01% |
---|---|
1 Monat | -0.05% |
3 Monate | 0.15% |
YTD | 0.39% |
1 Jahr | 1.13% |
3 Jahre | 5.89% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.30% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 24.07.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.0742% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.21% |
---|---|
Restlaufzeit | 0.74 |
Duration | 0.74 |
Modified Duration | 0.74 |
Konvexität | 1.29 |
Stammdaten
Emittent | North American Development Bank |
---|---|
Name | 0.3 NADB 26 Obl |
Domizil | US |
Emissionsdatum | 24.07.2018 |
Fälligkeit | 24.07.2026 |
Emissionsvolumen | 125.0 M |
Emissionspreis | 100.12 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0423233540 |
Valor | 42323354 |
Symbol | NAD18 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | Y |