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0.3 NADB 26 Obl

  • Valor: 42323354
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %100.00
  • -0.01%
  • 0.0200
Volumen:425'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.00
YTD
99.99
06.03.26
100.01
13.03.26
100.00
1 Jahr
99.57
14.04.25
100.18
09.07.25

Performance

Intraday -0.01%
1 Monat -0.02%
3 Monate -0.03%
YTD -0.01%
1 Jahr 0.40%
3 Jahre 5.31%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2117%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.33%
Restlaufzeit 0.29
Duration 0.29
Modified Duration 0.29
Konvexität 0.37

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.3 NADB 26 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 24.07.2018
Fälligkeit 24.07.2026
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0423233540
Valor 42323354
Symbol NAD18
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 100.00
Vortag 99.99
+/-% -0.01%
+/- 0.0200
Geld Volumen 100'000
Geld 99.98
Brief 100.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 425'000
Umsatz 425'043