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0.3 NADB 26 Obl

  • Valor: 42323354
  • 23.10.2025 - 17:00:00
  • %100.08
  • -0.07%
  • -0.0700
Volumen:115'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.08
YTD
99.57
14.04.25
100.18
09.07.25
100.08
1 Jahr
99.35
22.11.24
100.18
09.07.25

Performance

Intraday -0.07%
1 Monat 0.11%
3 Monate 0.17%
YTD 0.39%
1 Jahr 1.14%
3 Jahre 5.79%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0750%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.19%
Restlaufzeit 0.74
Duration 0.74
Modified Duration 0.74
Konvexität 1.28

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.3 NADB 26 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 24.07.2018
Fälligkeit 24.07.2026
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0423233540
Valor 42323354
Symbol NAD18
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 100.08
Vortag 100.11
+/-% -0.07%
+/- -0.0700
Volumen Stück 115'000
Umsatz 115'099