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0.3 NADB 26 Obl

  • Valor: 42323354
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %99.05
  • -0.10%
  • 0.5000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.05
YTD
96.75
04.01.24
99.15
10.10.24
99.05
1 Jahr
96.45
08.11.23
99.15
10.10.24

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.05%
YTD 2.27%
1 Jahr 2.43%
3 Jahre -1.64%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0808%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.92%
Restlaufzeit 1.72
Duration 1.72
Modified Duration 1.70
Konvexität 4.59

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.3 NADB 26 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 24.07.2018
Fälligkeit 24.07.2026
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0423233540
Valor 42323354
Symbol NAD18
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.05
Vortag 98.65
+/-% -0.10%
+/- 0.5000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.90
Brief 99.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 39'660