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0.3 NADB 26 Obl

  • Valor: 42323354
  • 03.12.2024 - 17:00:00
  • %99.45
  • 0.00%
  • 0.2000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.45
YTD
96.75
04.01.24
99.35
22.11.24
99.45
1 Jahr
96.75
04.01.24
99.35
22.11.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.40%
3 Monate 0.86%
YTD 2.48%
1 Jahr 2.47%
3 Jahre -2.31%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1075%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 1.64
Duration 1.63
Modified Duration 1.62
Konvexität 4.25

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.3 NADB 26 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 24.07.2018
Fälligkeit 24.07.2026
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0423233540
Valor 42323354
Symbol NAD18
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 99.45
Vortag 99.15
+/-% 0.00%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.45
Brief 99.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'838