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0.3 NADB 26 Obl

  • Valor: 42323354
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %100.04
  • -0.08%
  • 0.0800
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.04
1 Jahr
99.57
14.04.25
100.18
09.07.25

Performance

Intraday -0.08%
1 Monat 0.02%
3 Monate -0.01%
YTD 0.02%
1 Jahr 0.46%
3 Jahre 4.81%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1600%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.21%
Restlaufzeit 0.46
Duration 0.46
Modified Duration 0.45
Konvexität 0.66

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.3 NADB 26 Obl
Domizil US
Emissionsdatum 24.07.2018
Fälligkeit 24.07.2026
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.12
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0423233540
Valor 42323354
Symbol NAD18
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 100.04
Vortag 100.04
+/-% -0.08%
+/- 0.0800
Geld Volumen 200'000
Geld 99.99
Brief 100.16
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'120