×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.2 NADB 27 Bds

  • Valor: 36274827
  • 30.01.2025 - 17:00:00
  • %98.45
  • -0.20%
  • -0.4000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.45
YTD
98.40
14.01.25
98.80
13.01.25
98.45
1 Jahr
95.90
20.02.24
98.80
13.01.25

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat -1.06%
3 Monate 0.51%
YTD -1.01%
1 Jahr 3.09%
3 Jahre -1.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0522%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 2.74
Duration 2.73
Modified Duration 2.71
Konvexität 10.05

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 27 Bds
Domizil US
Emissionsdatum 26.04.2017
Fälligkeit 26.10.2027
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0362748276
Valor 36274827
Symbol NADB17
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.45
Vortag 98.80
+/-% -0.20%
+/- -0.4000
Geld Volumen 100'000
Geld 98.30
Brief 99.20
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 39'360