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0.2 NADB 27 Bds

  • Valor: 36274827
  • 23.06.2026 - 17:00:00
  • %99.89
  • 0.00%
  • 0.2200
Volumen:1'820'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.89
YTD
99.45
13.04.26
99.89
16.06.26
99.89
1 Jahr
99.40
16.07.25
99.95
08.12.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.38%
3 Monate 0.48%
YTD 0.19%
1 Jahr 0.38%
3 Jahre 7.76%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1317%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.29%
Restlaufzeit 1.34
Duration 1.33
Modified Duration 1.33
Konvexität 3.10

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 27 Bds
Domizil US
Emissionsdatum 26.04.2017
Fälligkeit 26.10.2027
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0362748276
Valor 36274827
Symbol NADB17
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.89
Vortag 99.67
+/-% 0.00%
+/- 0.2200
Geld Volumen 100'000
Geld 99.89
Brief 100.03
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 1.820 M
Umsatz 1.818 M