0.2 NADB 27 Bds

  • Valor: 36274827
  • 16.06.2025 - 17:00:00
  • %99.35
  • -0.30%
  • -0.3000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.35
YTD
98.10
17.03.25
98.80
13.01.25
99.35
1 Jahr
96.30
26.06.24
98.80
13.01.25

Performance

Intraday -0.30%
1 Monat 0.10%
3 Monate 1.12%
YTD -1.31%
1 Jahr 3.65%
3 Jahre 9.18%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1283%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.48%
Restlaufzeit 2.35
Duration 2.35
Modified Duration 2.34
Konvexität 7.79

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 27 Bds
Domizil US
Emissionsdatum 26.04.2017
Fälligkeit 26.10.2027
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0362748276
Valor 36274827
Symbol NADB17
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.35
Vortag 98.40
+/-% -0.30%
+/- -0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.30
Brief 99.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 39'240