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0.2 NADB 27 Bds

  • Valor: 36274827
  • 24.10.2025 - 17:00:00
  • %99.50
  • -0.10%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.50
YTD
98.10
17.03.25
99.60
25.06.25
99.50
1 Jahr
98.10
17.03.25
99.60
26.08.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.40%
3 Monate 0.10%
YTD 0.20%
1 Jahr 1.84%
3 Jahre 8.68%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1989%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 1.99
Duration 1.99
Modified Duration 1.98
Konvexität 5.91

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 27 Bds
Domizil US
Emissionsdatum 26.04.2017
Fälligkeit 26.10.2027
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0362748276
Valor 36274827
Symbol NADB17
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.50
Vortag 99.55
+/-% -0.10%
+/- 0.0500
Geld Volumen 25'000
Geld 99.50
Brief 100.05
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'600