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0.2 NADB 27 Bds

  • Valor: 36274827
  • 09.12.2025 - 08:55:57
  • %99.60
  • -0.35%
  • 0.2500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.60
YTD
98.10
17.03.25
99.95
08.12.25
99.60
1 Jahr
98.10
17.03.25
99.95
08.12.25

Performance

Intraday -0.35%
1 Monat 0.45%
3 Monate 0.60%
YTD 0.55%
1 Jahr 1.58%
3 Jahre 6.50%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0239%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.23%
Restlaufzeit 1.88
Duration 1.87
Modified Duration 1.87
Konvexität 5.36

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 27 Bds
Domizil US
Emissionsdatum 26.04.2017
Fälligkeit 26.10.2027
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0362748276
Valor 36274827
Symbol NADB17
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.60
Vortag 99.70
+/-% -0.35%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.60
Brief 99.90
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'988