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0.2 NADB 27 Bds

  • Valor: 36274827
  • 08.04.2026 - 17:05:00
  • %99.55
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.55
YTD
99.55
11.03.26
99.55
11.03.26
99.55
1 Jahr
99.40
16.07.25
99.95
08.12.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.25%
3 Monate -0.30%
YTD -0.15%
1 Jahr 0.91%
3 Jahre 7.41%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0900%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 1.54
Duration 1.54
Modified Duration 1.53
Konvexität 3.88

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 27 Bds
Domizil US
Emissionsdatum 26.04.2017
Fälligkeit 26.10.2027
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0362748276
Valor 36274827
Symbol NADB17
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.55
Vortag 99.95
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.40
Brief 99.65
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'550