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0.2 NADB 27 Bds

  • Valor: 36274827
  • 18.09.2026 - 17:00:00
  • %99.67
  • -0.05%
  • -0.1600
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.67
YTD
99.45
13.04.26
99.89
16.06.26
99.67
1 Jahr
99.45
13.04.26
99.95
08.12.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.13%
3 Monate -0.19%
YTD 0.03%
1 Jahr 0.32%
3 Jahre 7.23%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1789%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.46%
Restlaufzeit 1.09
Duration 1.09
Modified Duration 1.09
Konvexität 2.27

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 27 Bds
Domizil US
Emissionsdatum 26.04.2017
Fälligkeit 26.10.2027
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0362748276
Valor 36274827
Symbol NADB17
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.67
Vortag 99.89
+/-% -0.05%
+/- -0.1600
Geld Volumen 100'000
Geld 99.45
Brief 99.82
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'730