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0.2 NADB 27 Bds

  • Valor: 36274827
  • 02.07.2025 - 14:06:42
  • %99.55
  • -0.10%
  • 1.500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.55
YTD
98.10
17.03.25
99.60
25.06.25
99.55
1 Jahr
96.60
03.07.24
99.60
25.06.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.00%
3 Monate 1.12%
YTD 0.20%
1 Jahr 3.43%
3 Jahre 5.90%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1367%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.40%
Restlaufzeit 2.31
Duration 2.31
Modified Duration 2.30
Konvexität 7.57

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 27 Bds
Domizil US
Emissionsdatum 26.04.2017
Fälligkeit 26.10.2027
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0362748276
Valor 36274827
Symbol NADB17
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.55
Vortag 98.10
+/-% -0.10%
+/- 1.500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.55
Brief 99.95
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'960