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0.2 NADB 27 Bds

  • Valor: 36274827
  • 04.09.2025 - 10:09:38
  • %99.55
  • -0.05%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.55
YTD
98.10
17.03.25
99.60
25.06.25
99.55
1 Jahr
98.10
17.03.25
99.60
26.08.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.05%
3 Monate 0.10%
YTD 0.20%
1 Jahr 1.89%
3 Jahre 6.76%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1711%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.44%
Restlaufzeit 2.13
Duration 2.13
Modified Duration 2.12
Konvexität 6.61

Stammdaten

Emittent North American Development Bank
Name 0.2 NADB 27 Bds
Domizil US
Emissionsdatum 26.04.2017
Fälligkeit 26.10.2027
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.32
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0362748276
Valor 36274827
Symbol NADB17
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.55
Vortag 99.55
+/-% -0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.55
Brief 100.00
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'600