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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.2 NADB 27 Bds
- Valor: 36274827
- 24.10.2025 - 17:00:00
- %99.50
- -0.10%
- 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
98.10
17.03.25
99.60
25.06.25
98.10
17.03.25
99.60
26.08.25
Performance
| Intraday | -0.10% |
|---|---|
| 1 Monat | -0.40% |
| 3 Monate | 0.10% |
| YTD | 0.20% |
| 1 Jahr | 1.84% |
| 3 Jahre | 8.68% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 0.20% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 26.10.2025 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.1989% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.43% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 1.99 |
| Duration | 1.99 |
| Modified Duration | 1.98 |
| Konvexität | 5.91 |
Stammdaten
| Emittent | North American Development Bank |
|---|---|
| Name | 0.2 NADB 27 Bds |
| Domizil | US |
| Emissionsdatum | 26.04.2017 |
| Fälligkeit | 26.10.2027 |
| Emissionsvolumen | 125.0 M |
| Emissionspreis | 100.32 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0362748276 |
| Valor | 36274827 |
| Symbol | NADB17 |
| Sektor | Supranationale Organisationen |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |