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Statusmeldung

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3.375 EIB 27

  • Valor: 3359647
  • 09.12.2025 - 17:00:00
  • %105.85
  • -0.52%
  • -1.4500
Volumen:85'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.85
YTD
106.40
04.12.25
108.20
16.01.25
105.85
1 Jahr
106.40
04.12.25
108.20
16.01.25

Performance

Intraday -0.52%
1 Monat -0.42%
3 Monate -0.80%
YTD -1.98%
1 Jahr -2.40%
3 Jahre -3.86%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5063%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.20%
Restlaufzeit 1.84
Duration 1.81
Modified Duration 1.81
Konvexität 5.11

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 3.375 EIB 27
Domizil LU
Emissionsdatum 15.10.2007
Fälligkeit 15.10.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.99
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0033596476
Valor 3359647
Symbol EIB071
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.85
Vortag 107.85
+/-% -0.52%
+/- -1.4500
Geld Volumen 250'000
Geld 105.85
Brief 106.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 85'000
Umsatz 90'440