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Statusmeldung

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3.375 EIB 27

  • Valor: 3359647
  • 05.09.2025 - 17:00:00
  • %106.85
  • -0.37%
  • 0.0500
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.85
YTD
107.80
09.04.25
108.20
16.01.25
106.85
1 Jahr
107.80
09.04.25
108.65
16.10.24

Performance

Intraday -0.37%
1 Monat -0.33%
3 Monate -0.93%
YTD -0.64%
1 Jahr -1.11%
3 Jahre -2.78%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 3.0000%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.11%
Restlaufzeit 2.10
Duration 2.01
Modified Duration 2.01
Konvexität 6.17

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 3.375 EIB 27
Domizil LU
Emissionsdatum 15.10.2007
Fälligkeit 15.10.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.99
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0033596476
Valor 3359647
Symbol EIB071
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.85
Vortag 107.80
+/-% -0.37%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 106.60
Brief 107.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 43'140