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Statusmeldung

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3.375 EIB 27

  • Valor: 3359647
  • 22.11.2024 - 16:23:54
  • %108.40
  • -0.09%
  • -0.1500
Volumen:70'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

108.40
YTD
107.35
10.05.24
108.65
16.10.24
108.40
1 Jahr
107.35
10.05.24
109.55
06.12.23

Performance

Intraday -0.09%
1 Monat 0.09%
3 Monate 0.23%
YTD 0.18%
1 Jahr 0.74%
3 Jahre -11.19%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3469%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.46%
Restlaufzeit 2.89
Duration 2.79
Modified Duration 2.78
Konvexität 10.65

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 3.375 EIB 27
Domizil LU
Emissionsdatum 15.10.2007
Fälligkeit 15.10.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.99
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0033596476
Valor 3359647
Symbol EIB071
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 108.40
Vortag 108.65
+/-% -0.09%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 108.35
Brief 108.80
Brief Volumen 70'000
Volumen Stück 70'000
Umsatz 75'950