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Statusmeldung

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3.375 EIB 27

  • Valor: 3359647
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %104.16
  • 0.01%
  • -1.9600
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.16
YTD
104.44
11.05.26
104.44
11.05.26
104.16
1 Jahr
104.44
11.05.26
106.40
04.12.25

Performance

Intraday 0.01%
1 Monat -0.58%
3 Monate -1.14%
YTD -1.00%
1 Jahr -3.16%
3 Jahre -3.74%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.0344%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.37%
Restlaufzeit 1.39
Duration 1.35
Modified Duration 1.35
Konvexität 3.20

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 3.375 EIB 27
Domizil LU
Emissionsdatum 15.10.2007
Fälligkeit 15.10.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.99
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0033596476
Valor 3359647
Symbol EIB071
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.16
Vortag 106.40
+/-% 0.01%
+/- -1.9600
Geld Volumen 100'000
Geld 104.14
Brief 104.34
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 52'220