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Statusmeldung

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3.375 EIB 27

  • Valor: 3359647
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %107.35
  • -0.23%
  • 0.0500
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.35
YTD
107.80
09.04.25
108.20
16.01.25
107.35
1 Jahr
107.80
09.04.25
108.65
16.10.24

Performance

Intraday -0.23%
1 Monat -0.37%
3 Monate 0.05%
YTD -0.64%
1 Jahr -0.14%
3 Jahre -4.11%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.4281%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.13%
Restlaufzeit 2.27
Duration 2.18
Modified Duration 2.17
Konvexität 7.04

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 3.375 EIB 27
Domizil LU
Emissionsdatum 15.10.2007
Fälligkeit 15.10.2027
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.99
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0033596476
Valor 3359647
Symbol EIB071
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.35
Vortag 107.80
+/-% -0.23%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 107.15
Brief 107.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 43'140