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0.297 Carribean 28

  • Valor: 32637147
  • 03.09.2025 - 17:00:00
  • %98.75
  • -0.80%
  • -0.8000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.75
YTD
97.70
12.03.25
99.40
30.05.25
98.75
1 Jahr
97.70
12.03.25
99.40
30.05.25

Performance

Intraday -0.80%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.20%
YTD 0.77%
1 Jahr 2.07%
3 Jahre 6.76%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0470%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.74%
Restlaufzeit 2.83
Duration 2.82
Modified Duration 2.80
Konvexität 10.64

Stammdaten

Emittent Caribbean Development Bank
Name 0.297 Carribean 28
Domizil BB
Emissionsdatum 07.07.2016
Fälligkeit 07.07.2028
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0326371470
Valor 32637147
Symbol CDB16
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.75
Vortag 99.40
+/-% -0.80%
+/- -0.8000
Geld Volumen 250'000
Geld 98.80
Brief 99.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 14'790