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0.297 Carribean 28

  • Valor: 32637147
  • 23.10.2025 - 17:00:00
  • %98.95
  • 0.00%
  • -0.7500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.95
YTD
97.70
12.03.25
99.55
25.09.25
98.95
1 Jahr
97.70
12.03.25
99.55
25.09.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.20%
3 Monate 0.30%
YTD 0.97%
1 Jahr 2.33%
3 Jahre 9.46%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0875%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.69%
Restlaufzeit 2.69
Duration 2.69
Modified Duration 2.67
Konvexität 9.78

Stammdaten

Emittent Caribbean Development Bank
Name 0.297 Carribean 28
Domizil BB
Emissionsdatum 07.07.2016
Fälligkeit 07.07.2028
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0326371470
Valor 32637147
Symbol CDB16
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.95
Vortag 99.55
+/-% 0.00%
+/- -0.7500
Geld Volumen 100'000
Geld 98.70
Brief 99.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'760