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0.297 Carribean 28

  • Valor: 32637147
  • 21.11.2024 - 11:20:15
  • %96.95
  • -0.56%
  • 0.9000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.95
YTD
93.85
05.01.24
96.10
07.03.24
96.95
1 Jahr
93.85
08.01.24
96.10
07.03.24

Performance

Intraday -0.56%
1 Monat 0.16%
3 Monate 1.31%
YTD 1.59%
1 Jahr 2.67%
3 Jahre -4.58%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.07.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1106%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.19%
Restlaufzeit 3.62
Duration 3.60
Modified Duration 3.56
Konvexität 16.20

Stammdaten

Emittent Caribbean Development Bank
Name 0.297 Carribean 28
Domizil BB
Emissionsdatum 07.07.2016
Fälligkeit 07.07.2028
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0326371470
Valor 32637147
Symbol CDB16
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.95
Vortag 95.20
+/-% -0.56%
+/- 0.9000
Geld Volumen 200'000
Geld 96.95
Brief 98.55
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'025