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0.297 Carribean 28

  • Valor: 32637147
  • 16.05.2025 - 17:00:00
  • %98.70
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.70
YTD
97.70
12.03.25
98.70
04.04.25
98.70
1 Jahr
97.70
12.03.25
98.70
04.04.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.25%
3 Monate 0.97%
YTD 0.82%
1 Jahr 4.06%
3 Jahre 2.92%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.07.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2574%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.72%
Restlaufzeit 3.13
Duration 3.11
Modified Duration 3.09
Konvexität 12.64

Stammdaten

Emittent Caribbean Development Bank
Name 0.297 Carribean 28
Domizil BB
Emissionsdatum 07.07.2016
Fälligkeit 07.07.2028
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0326371470
Valor 32637147
Symbol CDB16
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.70
Vortag 98.70
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 250'000
Geld 98.70
Brief 99.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 246'625