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0.297 Carribean 28

  • Valor: 32637147
  • 23.06.2026 - 17:00:00
  • %99.70
  • 0.00%
  • -0.3500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.70
YTD
99.45
09.06.26
99.45
09.06.26
99.70
1 Jahr
98.60
16.07.25
99.80
10.11.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.86%
3 Monate 0.35%
YTD 0.30%
1 Jahr 1.12%
3 Jahre 8.13%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2855%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 2.03
Duration 2.02
Modified Duration 2.02
Konvexität 6.08

Stammdaten

Emittent Caribbean Development Bank
Name 0.297 Carribean 28
Domizil BB
Emissionsdatum 07.07.2016
Fälligkeit 07.07.2028
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0326371470
Valor 32637147
Symbol CDB16
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.70
Vortag 99.80
+/-% 0.00%
+/- -0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.70
Brief 100.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'863