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0.297 Carribean 28

  • Valor: 32637147
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %99.60
  • -0.05%
  • -0.3500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.60
YTD
99.45
09.06.26
99.45
09.06.26
99.60
1 Jahr
98.80
29.09.25
99.80
10.11.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.30%
YTD 0.30%
1 Jahr 0.81%
3 Jahre 7.85%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.30%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.07.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0248%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.48%
Restlaufzeit 1.91
Duration 1.90
Modified Duration 1.89
Konvexität 5.47

Stammdaten

Emittent Caribbean Development Bank
Name 0.297 Carribean 28
Domizil BB
Emissionsdatum 07.07.2016
Fälligkeit 07.07.2028
Emissionsvolumen 145.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0326371470
Valor 32637147
Symbol CDB16
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.60
Vortag 99.80
+/-% -0.05%
+/- -0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 99.55
Brief 100.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'863