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0.51 Corp And 26

  • Valor: 31595593
  • 03.09.2025 - 17:00:00
  • %99.99
  • 0.25%
  • 0.2500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.99
YTD
99.55
03.01.25
100.35
08.08.25
99.99
1 Jahr
99.55
03.01.25
100.35
08.08.25

Performance

Intraday 0.25%
1 Monat -0.34%
3 Monate 0.13%
YTD 0.75%
1 Jahr 1.56%
3 Jahre 6.49%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.51%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4930%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.52%
Restlaufzeit 1.02
Duration 1.02
Modified Duration 1.01
Konvexität 2.04

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.51 Corp And 26
Domizil VE
Emissionsdatum 16.03.2016
Fälligkeit 16.09.2026
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0315955937
Valor 31595593
Symbol CAF162
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.99
Vortag 100.10
+/-% 0.25%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 100.01
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'350