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0.51 Corp And 26

  • Valor: 31595593
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %99.76
  • -0.34%
  • 0.5300
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.76
YTD
99.55
03.01.25
100.22
16.06.25
99.76
1 Jahr
98.15
18.07.24
100.22
16.06.25

Performance

Intraday -0.34%
1 Monat -0.07%
3 Monate 0.21%
YTD 0.62%
1 Jahr 2.41%
3 Jahre 4.67%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.51%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4080%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.72%
Restlaufzeit 1.19
Duration 1.18
Modified Duration 1.18
Konvexität 2.55

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.51 Corp And 26
Domizil VE
Emissionsdatum 16.03.2016
Fälligkeit 16.09.2026
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0315955937
Valor 31595593
Symbol CAF162
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.76
Vortag 99.69
+/-% -0.34%
+/- 0.5300
Geld Volumen 100'000
Geld 99.76
Brief 100.12
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 50'110