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0.51 Corp And 26

  • Valor: 31595593
  • 21.11.2024 - 10:14:21
  • %99.00
  • -0.05%
  • 0.5000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.00
YTD
96.90
07.02.24
98.70
30.08.24
99.00
1 Jahr
96.30
29.11.23
98.70
30.08.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.35%
3 Monate 0.82%
YTD 1.96%
1 Jahr 4.38%
3 Jahre -3.09%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.51%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.09.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0921%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.10%
Restlaufzeit 1.81
Duration 1.80
Modified Duration 1.78
Konvexität 4.95

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.51 Corp And 26
Domizil VE
Emissionsdatum 16.03.2016
Fälligkeit 16.09.2026
Emissionsvolumen 125.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0315955937
Valor 31595593
Symbol CAF162
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.00
Vortag 98.20
+/-% -0.05%
+/- 0.5000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.00
Brief 99.60
Brief Volumen 20'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 98'700