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0.5 CAdF 26 EMTN

  • Valor: 27038209
  • 16.05.2025 - 17:00:00
  • %100.11
  • 0.02%
  • 0.0200
Volumen:590'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.11
YTD
99.25
08.04.25
100.24
06.05.25
100.11
1 Jahr
97.65
07.06.24
100.24
06.05.25

Performance

Intraday 0.02%
1 Monat 0.20%
3 Monate 0.19%
YTD 0.34%
1 Jahr 2.02%
3 Jahre 1.63%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1153%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.36%
Restlaufzeit 0.76
Duration 0.76
Modified Duration 0.76
Konvexität 1.34

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.5 CAdF 26 EMTN
Domizil VE
Emissionsdatum 26.02.2015
Fälligkeit 26.02.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.94
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0270382093
Valor 27038209
Symbol CAF15
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.11
Vortag 100.11
+/-% 0.02%
+/- 0.0200
Geld Volumen 100'000
Geld 100.11
Brief 100.19
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 590'000
Umsatz 590'457