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0.5 CAdF 26 EMTN

  • Valor: 27038209
  • 04.07.2025 - 11:31:14
  • %100.16
  • 0.06%
  • 0.0600
Volumen:110'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.16
Intraday
100.16
11:31
100.16
11:31
100.16
YTD
99.25
08.04.25
100.24
06.05.25
100.16
1 Jahr
98.50
31.07.24
100.24
06.05.25

Performance

Intraday 0.06%
1 Monat 0.08%
3 Monate 0.08%
YTD 0.31%
1 Jahr 1.69%
3 Jahre 2.35%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1778%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.34%
Restlaufzeit 0.63
Duration 0.63
Modified Duration 0.63
Konvexität 1.03

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.5 CAdF 26 EMTN
Domizil VE
Emissionsdatum 26.02.2015
Fälligkeit 26.02.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.94
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0270382093
Valor 27038209
Symbol CAF15
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.16
Vortag 100.10
+/-% 0.06%
+/- 0.0600
Geld Volumen 100'000
Geld 99.95
Brief 100.22
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 110'000
Umsatz 110'176
Eröffnung 100.16
Tageshoch 100.16
Tagestief 100.16