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0.5 CAdF 26 EMTN

  • Valor: 27038209
  • 16.09.2024 - 09:48:55
  • %99.36
  • 0.44%
  • 0.4400
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.36
Intraday
98.95
09:33
99.36
09:48
99.36
YTD
96.90
05.01.24
99.36
16.09.24
99.36
1 Jahr
95.65
19.09.23
99.36
16.09.24

Performance

Intraday 0.44%
1 Monat 0.62%
3 Monate 0.47%
YTD 2.23%
1 Jahr 3.77%
3 Jahre -3.88%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.02.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2778%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.26%
Restlaufzeit 1.44
Duration 1.43
Modified Duration 1.42
Konvexität 3.41

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.5 CAdF 26 EMTN
Domizil VE
Emissionsdatum 26.02.2015
Fälligkeit 26.02.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.94
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0270382093
Valor 27038209
Symbol CAF15
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.36
Vortag 98.92
+/-% 0.44%
+/- 0.4400
Geld Volumen 100'000
Geld 98.95
Brief 99.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 65'000
Umsatz 64'439
Eröffnung 98.95
Tageshoch 99.36
Tagestief 98.95