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0.5 CAdF 26 EMTN

  • Valor: 27038209
  • 04.09.2025 - 14:23:52
  • %100.10
  • -0.08%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.10
YTD
99.25
08.04.25
100.24
06.05.25
100.10
1 Jahr
98.73
05.09.24
100.24
06.05.25

Performance

Intraday -0.08%
1 Monat -0.11%
3 Monate 0.10%
YTD 0.39%
1 Jahr 1.19%
3 Jahre 5.49%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2611%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.27%
Restlaufzeit 0.47
Duration 0.47
Modified Duration 0.47
Konvexität 0.68

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.5 CAdF 26 EMTN
Domizil VE
Emissionsdatum 26.02.2015
Fälligkeit 26.02.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.94
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0270382093
Valor 27038209
Symbol CAF15
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.10
Vortag 100.13
+/-% -0.08%
+/- 0.0500
Geld Volumen 190'000
Geld 100.10
Brief 100.22
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 100'180