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0.5 CAdF 26 EMTN

  • Valor: 27038209
  • 21.11.2024 - 10:38:06
  • %99.47
  • 0.03%
  • 0.0000
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.47
YTD
96.90
05.01.24
99.68
12.11.24
99.47
1 Jahr
96.10
24.11.23
99.68
12.11.24

Performance

Intraday 0.03%
1 Monat 0.13%
3 Monate 0.50%
YTD 2.78%
1 Jahr 3.05%
3 Jahre -2.61%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.02.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3681%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.95%
Restlaufzeit 1.25
Duration 1.25
Modified Duration 1.24
Konvexität 2.76

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.5 CAdF 26 EMTN
Domizil VE
Emissionsdatum 26.02.2015
Fälligkeit 26.02.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.94
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0270382093
Valor 27038209
Symbol CAF15
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.47
Vortag 99.44
+/-% 0.03%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.47
Brief 99.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 44'748