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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.5 CAdF 26 EMTN
- Valor: 27038209
- 01.11.2024 - 17:00:00
- %99.41
- 0.03%
- -0.2400
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
96.90
05.01.24
99.61
24.10.24
96.10
24.11.23
99.61
24.10.24
Performance
Intraday | 0.03% |
---|---|
1 Monat | -0.18% |
3 Monate | 0.27% |
YTD | 2.71% |
1 Jahr | 2.92% |
3 Jahre | -2.15% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.50% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 26.02.2024 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.3403% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 1.02% |
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Restlaufzeit | 1.31 |
Duration | 1.30 |
Modified Duration | 1.29 |
Konvexität | 2.95 |
Stammdaten
Emittent | Corporacion Andina De Fomento |
---|---|
Name | 0.5 CAdF 26 EMTN |
Domizil | VE |
Emissionsdatum | 26.02.2015 |
Fälligkeit | 26.02.2026 |
Emissionsvolumen | 200.0 M |
Emissionspreis | 100.94 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0270382093 |
Valor | 27038209 |
Symbol | CAF15 |
Sektor | Supranationale Organisationen |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |