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0.5 CAdF 26 EMTN

  • Valor: 27038209
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %99.41
  • 0.03%
  • -0.2400
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.41
YTD
96.90
05.01.24
99.61
24.10.24
99.41
1 Jahr
96.10
24.11.23
99.61
24.10.24

Performance

Intraday 0.03%
1 Monat -0.18%
3 Monate 0.27%
YTD 2.71%
1 Jahr 2.92%
3 Jahre -2.15%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.02.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3403%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.02%
Restlaufzeit 1.31
Duration 1.30
Modified Duration 1.29
Konvexität 2.95

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 0.5 CAdF 26 EMTN
Domizil VE
Emissionsdatum 26.02.2015
Fälligkeit 26.02.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.94
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0270382093
Valor 27038209
Symbol CAF15
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.41
Vortag 99.61
+/-% 0.03%
+/- -0.2400
Geld Volumen 30'000
Geld 97.60
Brief 99.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 49'685