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1.5 CAdF 28

  • Valor: 26006777
  • 07.08.2026 - 10:16:18
  • %102.15
  • 0.25%
  • 0.2500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.15
Intraday
102.15
10:16
102.15
10:16
102.15
YTD
101.80
29.07.26
103.20
26.02.26
102.15
1 Jahr
101.80
29.07.26
103.20
26.02.26

Performance

Intraday 0.25%
1 Monat 0.20%
3 Monate -0.15%
YTD -0.54%
1 Jahr -0.78%
3 Jahre 6.48%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0250%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 2.31
Duration 2.26
Modified Duration 2.25
Konvexität 7.37

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 1.5 CAdF 28
Domizil VE
Emissionsdatum 01.12.2014
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 101.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0260067779
Valor 26006777
Symbol CAF141
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.15
Vortag 101.90
+/-% 0.25%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.75
Brief 102.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'215
Eröffnung 102.15
Tageshoch 102.15
Tagestief 102.15