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1.5 CAdF 28

  • Valor: 26006777
  • 08.05.2026 - 17:05:00
  • %102.35
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.35
YTD
101.90
30.03.26
103.20
26.02.26
102.35
1 Jahr
101.90
30.03.26
103.20
26.02.26

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.44%
3 Monate -0.24%
YTD 0.15%
1 Jahr 0.39%
3 Jahre 7.78%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6542%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.51%
Restlaufzeit 2.55
Duration 2.51
Modified Duration 2.50
Konvexität 8.78

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 1.5 CAdF 28
Domizil VE
Emissionsdatum 01.12.2014
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 101.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0260067779
Valor 26006777
Symbol CAF141
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.35
Vortag 101.95
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.00
Brief 102.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'625