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1.5 CAdF 28

  • Valor: 26006777
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %101.15
  • -0.44%
  • 0.2500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.15
YTD
97.85
09.01.24
101.65
22.10.24
101.15
1 Jahr
97.00
08.11.23
101.65
22.10.24

Performance

Intraday -0.44%
1 Monat 0.30%
3 Monate 0.79%
YTD 4.15%
1 Jahr 5.56%
3 Jahre -4.96%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3750%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.08%
Restlaufzeit 4.07
Duration 3.93
Modified Duration 3.88
Konvexität 19.30

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 1.5 CAdF 28
Domizil VE
Emissionsdatum 01.12.2014
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 101.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0260067779
Valor 26006777
Symbol CAF141
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.15
Vortag 101.40
+/-% -0.44%
+/- 0.2500
Geld Volumen 20'000
Geld 101.00
Brief 101.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'083