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1.5 CAdF 28

  • Valor: 26006777
  • 09.12.2025 - 17:00:00
  • %102.40
  • -0.34%
  • 0.2000
Volumen:340'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.40
YTD
100.80
13.03.25
102.85
18.08.25
102.40
1 Jahr
100.80
13.03.25
102.85
18.08.25

Performance

Intraday -0.34%
1 Monat -0.05%
3 Monate 0.24%
YTD 0.49%
1 Jahr 0.44%
3 Jahre 6.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0333%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 2.97
Duration 2.93
Modified Duration 2.91
Konvexität 11.42

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 1.5 CAdF 28
Domizil VE
Emissionsdatum 01.12.2014
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 101.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0260067779
Valor 26006777
Symbol CAF141
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.40
Vortag 102.55
+/-% -0.34%
+/- 0.2000
Geld Volumen 5'000
Geld 102.40
Brief 102.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 340'000
Umsatz 349'218