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1.5 CAdF 28

  • Valor: 26006777
  • 24.10.2025 - 17:00:00
  • %102.55
  • -0.10%
  • 0.2500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.55
YTD
100.80
13.03.25
102.85
18.08.25
102.55
1 Jahr
100.80
13.03.25
102.85
18.08.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.10%
YTD 0.44%
1 Jahr 1.03%
3 Jahre 10.09%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3458%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.65%
Restlaufzeit 3.09
Duration 3.01
Modified Duration 2.99
Konvexität 12.07

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 1.5 CAdF 28
Domizil VE
Emissionsdatum 01.12.2014
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 101.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0260067779
Valor 26006777
Symbol CAF141
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.55
Vortag 102.45
+/-% -0.10%
+/- 0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.45
Brief 102.85
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'270