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1.5 CAdF 28

  • Valor: 26006777
  • 05.09.2025 - 17:00:00
  • %102.55
  • -0.19%
  • 0.0000
Volumen:180'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.55
YTD
100.80
13.03.25
102.85
18.08.25
102.55
1 Jahr
100.70
18.09.24
102.85
18.08.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat -0.15%
3 Monate -0.10%
YTD 0.49%
1 Jahr 1.63%
3 Jahre 7.10%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1417%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 3.23
Duration 3.14
Modified Duration 3.12
Konvexität 13.02

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 1.5 CAdF 28
Domizil VE
Emissionsdatum 01.12.2014
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 101.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0260067779
Valor 26006777
Symbol CAF141
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.55
Vortag 102.75
+/-% -0.19%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.45
Brief 103.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 180'000
Umsatz 184'990