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1.5 CAdF 28

  • Valor: 26006777
  • 10.04.2026 - 17:00:00
  • %102.00
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.00
YTD
101.90
30.03.26
103.20
26.02.26
102.00
1 Jahr
101.80
28.04.25
103.20
26.02.26

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.63%
YTD -0.39%
1 Jahr 0.39%
3 Jahre 8.22%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5375%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.71%
Restlaufzeit 2.63
Duration 2.59
Modified Duration 2.57
Konvexität 9.22

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 1.5 CAdF 28
Domizil VE
Emissionsdatum 01.12.2014
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 101.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0260067779
Valor 26006777
Symbol CAF141
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.00
Vortag 101.90
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.80
Brief 102.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 152'925