1.5 CAdF 28

  • Valor: 26006777
  • 30.05.2025 - 12:39:33
  • %102.70
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.70
Intraday
102.70
12:39
102.75
12:39
102.70
YTD
100.80
13.03.25
102.75
30.05.25
102.70
1 Jahr
98.25
03.06.24
102.75
30.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.69%
3 Monate 0.54%
YTD 0.00%
1 Jahr 3.34%
3 Jahre 2.24%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7458%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 3.49
Duration 3.41
Modified Duration 3.38
Konvexität 15.00

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 1.5 CAdF 28
Domizil VE
Emissionsdatum 01.12.2014
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 101.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0260067779
Valor 26006777
Symbol CAF141
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.70
Vortag 102.65
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 102.20
Brief 103.05
Brief Volumen 80'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 51'365
Eröffnung 102.75
Tageshoch 102.75
Tagestief 102.70