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1.5 CAdF 28

  • Valor: 26006777
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %101.35
  • 0.00%
  • -0.0500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.35
YTD
101.25
30.09.26
103.20
26.02.26
101.35
1 Jahr
101.25
30.09.26
103.20
26.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.49%
3 Monate -0.69%
YTD -1.07%
1 Jahr -0.98%
3 Jahre 6.52%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2750%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.86%
Restlaufzeit 2.14
Duration 2.10
Modified Duration 2.08
Konvexität 6.47

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 1.5 CAdF 28
Domizil VE
Emissionsdatum 01.12.2014
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 101.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0260067779
Valor 26006777
Symbol CAF141
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.35
Vortag 101.30
+/-% 0.00%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.15
Brief 101.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 50'625