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1.5 CAdF 28

  • Valor: 26006777
  • 06.02.2026 - 17:00:00
  • %102.65
  • -0.05%
  • -0.1500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.65
YTD
102.60
14.01.26
102.85
29.01.26
102.65
1 Jahr
100.80
13.03.25
102.85
29.01.26

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.29%
YTD 0.34%
1 Jahr 1.03%
3 Jahre 8.22%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2708%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.53%
Restlaufzeit 2.81
Duration 2.76
Modified Duration 2.75
Konvexität 10.37

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 1.5 CAdF 28
Domizil VE
Emissionsdatum 01.12.2014
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 101.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0260067779
Valor 26006777
Symbol CAF141
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.65
Vortag 102.85
+/-% -0.05%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.60
Brief 103.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'135