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1.5 CAdF 28

  • Valor: 26006777
  • 23.06.2026 - 16:04:52
  • %102.15
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.15
Intraday
102.15
16:04
102.20
16:04
102.15
YTD
101.85
26.05.26
103.20
26.02.26
102.15
1 Jahr
101.85
26.05.26
103.20
26.02.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.29%
3 Monate 0.20%
YTD -0.49%
1 Jahr -0.24%
3 Jahre 6.85%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 01.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.8417%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 2.43
Duration 2.39
Modified Duration 2.38
Konvexität 8.07

Stammdaten

Emittent Corporacion Andina De Fomento
Name 1.5 CAdF 28
Domizil VE
Emissionsdatum 01.12.2014
Fälligkeit 01.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 101.22
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0260067779
Valor 26006777
Symbol CAF141
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.15
Vortag 102.15
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.15
Brief 102.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 204'350
Eröffnung 102.20
Tageshoch 102.20
Tagestief 102.15