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Statusmeldung

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1.375 EIB 28

  • Valor: 20497542
  • 31.01.2025 - 09:32:58
  • %103.00
  • -0.10%
  • -0.2500
Volumen:125'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.00
YTD
102.85
13.01.25
103.35
07.01.25
103.00
1 Jahr
100.00
31.05.24
103.70
19.12.24

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.34%
YTD -0.15%
1 Jahr 1.48%
3 Jahre -5.43%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2986%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.00%
Restlaufzeit 3.05
Duration 2.97
Modified Duration 2.96
Konvexität 11.85

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.375 EIB 28
Domizil LU
Emissionsdatum 21.02.2013
Fälligkeit 21.02.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0204975426
Valor 20497542
Symbol EIB13
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.00
Vortag 103.35
+/-% -0.10%
+/- -0.2500
Geld Volumen 25'000
Geld 103.00
Brief 103.30
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 125'000
Umsatz 128'888