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Statusmeldung

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1.375 EIB 28

  • Valor: 20497542
  • 07.08.2026 - 17:00:00
  • %101.65
  • -0.15%
  • 0.1500
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.65
YTD
101.60
23.03.26
102.75
09.02.26
101.65
1 Jahr
101.60
23.03.26
103.35
13.08.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.15%
3 Monate -0.05%
YTD -0.68%
1 Jahr -1.40%
3 Jahre 2.52%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6340%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.29%
Restlaufzeit 1.53
Duration 1.51
Modified Duration 1.51
Konvexität 3.80

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.375 EIB 28
Domizil LU
Emissionsdatum 21.02.2013
Fälligkeit 21.02.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0204975426
Valor 20497542
Symbol EIB13
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.65
Vortag 101.65
+/-% -0.15%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.60
Brief 101.85
Brief Volumen 30'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 45'810