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Statusmeldung

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1.375 EIB 28

  • Valor: 20497542
  • 10.04.2026 - 17:00:00
  • %101.85
  • -0.20%
  • 0.0500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.85
YTD
101.60
23.03.26
102.75
09.02.26
101.85
1 Jahr
101.60
23.03.26
103.80
05.05.25

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.59%
YTD -0.44%
1 Jahr -0.83%
3 Jahre 3.66%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1872%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.35%
Restlaufzeit 1.85
Duration 1.84
Modified Duration 1.83
Konvexität 5.20

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.375 EIB 28
Domizil LU
Emissionsdatum 21.02.2013
Fälligkeit 21.02.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0204975426
Valor 20497542
Symbol EIB13
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.85
Vortag 102.00
+/-% -0.20%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.70
Brief 102.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'308