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Statusmeldung

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1.375 EIB 28

  • Valor: 20497542
  • 04.09.2025 - 14:32:19
  • %103.05
  • -0.10%
  • -0.2000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.05
YTD
102.10
13.03.25
103.80
05.05.25
103.05
1 Jahr
102.10
13.03.25
103.80
05.05.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.15%
3 Monate -0.43%
YTD -0.15%
1 Jahr 0.68%
3 Jahre 3.20%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7372%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.15%
Restlaufzeit 2.45
Duration 2.41
Modified Duration 2.41
Konvexität 8.28

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.375 EIB 28
Domizil LU
Emissionsdatum 21.02.2013
Fälligkeit 21.02.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0204975426
Valor 20497542
Symbol EIB13
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.05
Vortag 103.30
+/-% -0.10%
+/- -0.2000
Geld Volumen 200'000
Geld 103.05
Brief 103.25
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'310