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Statusmeldung

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1.375 EIB 28

  • Valor: 20497542
  • 24.10.2025 - 17:00:00
  • %102.90
  • -0.05%
  • -0.2000
Volumen:75'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.90
YTD
102.10
13.03.25
103.80
05.05.25
102.90
1 Jahr
102.10
13.03.25
103.80
05.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.48%
YTD -0.34%
1 Jahr 0.05%
3 Jahre 4.73%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9281%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.10%
Restlaufzeit 2.31
Duration 2.27
Modified Duration 2.27
Konvexität 7.49

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.375 EIB 28
Domizil LU
Emissionsdatum 21.02.2013
Fälligkeit 21.02.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0204975426
Valor 20497542
Symbol EIB13
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.90
Vortag 103.10
+/-% -0.05%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.65
Brief 103.10
Brief Volumen 75'000
Volumen Stück 75'000
Umsatz 77'205