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Statusmeldung

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1.375 EIB 28

  • Valor: 20497542
  • 02.07.2025 - 16:04:46
  • %103.25
  • 0.00%
  • -0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.25
YTD
102.10
13.03.25
103.80
05.05.25
103.25
1 Jahr
101.50
09.07.24
103.80
05.05.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat -0.48%
3 Monate 0.05%
YTD -0.05%
1 Jahr 1.47%
3 Jahre 2.84%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5003%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.14%
Restlaufzeit 2.63
Duration 2.59
Modified Duration 2.59
Konvexität 9.34

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.375 EIB 28
Domizil LU
Emissionsdatum 21.02.2013
Fälligkeit 21.02.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0204975426
Valor 20497542
Symbol EIB13
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.25
Vortag 103.25
+/-% 0.00%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.25
Brief 103.50
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'160