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1.375 EIB 28

  • Valor: 20497542
  • 21.11.2024 - 10:42:34
  • %102.90
  • 0.05%
  • -0.1000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.90
YTD
100.00
31.05.24
102.85
21.10.24
102.90
1 Jahr
99.95
24.11.23
102.85
22.10.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.10%
3 Monate 0.64%
YTD 1.88%
1 Jahr 2.54%
3 Jahre -6.97%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.02.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.0313%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.50%
Restlaufzeit 3.24
Duration 3.16
Modified Duration 3.14
Konvexität 13.19

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.375 EIB 28
Domizil LU
Emissionsdatum 21.02.2013
Fälligkeit 21.02.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0204975426
Valor 20497542
Symbol EIB13
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.90
Vortag 102.85
+/-% 0.05%
+/- -0.1000
Geld Volumen 25'000
Geld 102.90
Brief 103.15
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'138