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Statusmeldung

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1.625 EIB 26

  • Valor: 18000611
  • 30.01.2025 - 17:00:00
  • %101.60
  • -0.01%
  • 0.0500
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.60
YTD
101.62
17.01.25
101.62
17.01.25
101.60
1 Jahr
100.50
05.06.24
101.90
26.09.24

Performance

Intraday -0.01%
1 Monat -0.14%
3 Monate 0.06%
YTD -0.12%
1 Jahr 0.71%
3 Jahre -5.88%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.3451%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.26%
Restlaufzeit 1.17
Duration 1.16
Modified Duration 1.15
Konvexität 2.50

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.625 EIB 26
Domizil LU
Emissionsdatum 02.04.2012
Fälligkeit 02.04.2026
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.38
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0180006113
Valor 18000611
Symbol EIB121
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.60
Vortag 101.57
+/-% -0.01%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.47
Brief 101.69
Brief Volumen 50'000
Volumen Stück 60'000
Umsatz 60'972