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Statusmeldung

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1.625 EIB 26

  • Valor: 18000611
  • 24.10.2025 - 11:11:02
  • %100.65
  • -0.05%
  • -0.3000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.65
YTD
100.78
19.09.25
101.62
17.01.25
100.65
1 Jahr
100.78
19.09.25
101.86
04.11.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.11%
3 Monate -0.37%
YTD -0.94%
1 Jahr -0.89%
3 Jahre -0.10%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9118%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.11%
Restlaufzeit 0.43
Duration 0.43
Modified Duration 0.43
Konvexität 0.61

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.625 EIB 26
Domizil LU
Emissionsdatum 02.04.2012
Fälligkeit 02.04.2026
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.38
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0180006113
Valor 18000611
Symbol EIB121
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.65
Vortag 101.08
+/-% -0.05%
+/- -0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 100.65
Brief 100.70
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 201'570