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Statusmeldung

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1.625 EIB 26

  • Valor: 18000611
  • 04.07.2025 - 17:00:00
  • %101.15
  • -0.03%
  • -0.1500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.15
YTD
101.18
30.06.25
101.62
17.01.25
101.15
1 Jahr
101.18
30.06.25
101.90
26.09.24

Performance

Intraday -0.03%
1 Monat -0.17%
3 Monate -0.21%
YTD -0.55%
1 Jahr -0.05%
3 Jahre -2.36%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4153%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.06%
Restlaufzeit 0.73
Duration 0.73
Modified Duration 0.73
Konvexität 1.27

Stammdaten

Emittent Europaeische Investitionsbank EIB
Name 1.625 EIB 26
Domizil LU
Emissionsdatum 02.04.2012
Fälligkeit 02.04.2026
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.38
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0180006113
Valor 18000611
Symbol EIB121
Sektor Supranationale Organisationen
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.15
Vortag 101.33
+/-% -0.03%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.05
Brief 101.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'295